LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
124,4909 GBP
Performance YTD

6,93%

Patrimonio del Fondo
657mln GBP
TER
0,15%
ISIN
LU0252633754
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento DAX INDEX. L'indice DAX INDEX rappresenta le 30 maggiori e meglio performanti Blue Chip ammesse al FWB Frankfurt Stock Exchange nel segmento Prime Standard. Il DAX è calcolato come un indice di performance ed è uno dei maggiori indici che tiene in considerazione anche il rendimento da dividendo oltra alla pura performance del prezzo delle azioni. Di conseguenza l'indice riflette la performance effettiva di un investimento in un index portfolio, ovvero un portafoglio composto da tutte le azioni che compongono l'indice. Il DAX è completamente regolamentato e trasparente. Maggiori informazioni su : www.stoxx.com / www.dax-indices.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 6,51% -0,59% 0,55% 17,81% 14,51% 48% - 67,99%
DAX INDEX Indice di riferimento 6,92% -0,56% 0,74% 18,4% 16,28% 51,68% - 74,01%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 8,94% 18,28% -17,4% 16,51% 23,32% 2,64% - - - -
DAX INDEX Indice di riferimento 9,54% 18,91% -16,98% 17% 23,98% 3,12% - - - -
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 17,81% 4,62% 8,16%
DAX INDEX Indice di riferimento 18,4% 5,15% 8,69%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
02/08/2021 124,4909 GBP 660mln GBP
30/07/2021 124,0008 GBP 657mln GBP
29/07/2021 124,4017 GBP 659mln GBP
28/07/2021 123,9028 GBP 657mln GBP
27/07/2021 123,648 GBP 655mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
LINDE PLC EUR 10,42% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 10,13% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,28% Industrials Germany
Allianz SE EUR 7,21% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,29% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 5,07% Materials Germany
DEUT POST EUR 4,74% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,72% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 4,63% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 4,16% Health Care Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LINDE PLC EUR 320.746,81 10,42% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 647.740,38 10,13% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 481.977,38 8,28% Industrials Germany
Allianz SE EUR 264.215,31 7,21% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 538.379,81 5,29% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 588.954,75 5,07% Materials Germany
DEUT POST EUR 630.056,19 4,74% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,07mln 4,72% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 116.251,91 4,63% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 629.949,19 4,16% Health Care Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo DAX INDEX
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice DAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,36
Dati al 29/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,67

Punteggio ESG

252,55

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,36%
Materiali 17,28%
Industrali 14,86%
Finanza 13,88%
Information Technology 13,66%
Salute 8,71%
Servizi di comunicazione 4,72%
Immobiliare 3,81%
Beni di pubblica utilità 3,47%
Altri 1,24%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 89,58%
Regno Unito 10,42%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0252633754
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 657,1mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 39.836,4mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 01/06/2006
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalizzazione 883.666EUR LU0252633754 775mln EUR
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalizzazione 1,11mln EUR LU0252633754 775mln EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalizzazione 123.737EUR LU0252633754 775mln EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalizzazione 699.697EUR LU0252633754 775mln EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU0252633754 18.289mln MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalizzazione 26.222GBP LU0252633754 659mln GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalizzazione 150.672PLN LU0252633754 3.546mln PLN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Lussemburgo
Italia
Svizzera
Francia
Austria
Regno Unito
Cile
Polonia
Svezia
Finlandia
Spagna
Paesi Bassi
Norvegia
Danimarca
Repubblica Ceca
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 229 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 170 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 182 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 478 Ko

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