Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
12,58%
Il Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento DAX INDEX. L'indice DAX INDEX rappresenta le 30 maggiori e meglio performanti Blue Chip ammesse al FWB Frankfurt Stock Exchange nel segmento Prime Standard. Il DAX è calcolato come un indice di performance ed è uno dei maggiori indici che tiene in considerazione anche il rendimento da dividendo oltra alla pura performance del prezzo delle azioni. Di conseguenza l'indice riflette la performance effettiva di un investimento in un index portfolio, ovvero un portafoglio composto da tutte le azioni che compongono l'indice. Il DAX è completamente regolamentato e trasparente. Maggiori informazioni su : www.stoxx.com / www.dax-indices.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 12,58% | 6,17% | 11,54% | 19,6% | 49,24% | 22,83% | 49,01% | 143,56% |
| DAX INDEX Indice di riferimento | 12,69% | 6,2% | 11,64% | 19,76% | 50,07% | 24,76% | 52,76% | 155,6% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 2,98% | 24,81% | -18,67% | 12,04% |
| DAX INDEX Indice di riferimento | 3,55% | 25,48% | -18,26% | 12,51% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,16% |
| SAP AG | EUR | 9,87% |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 8,89% |
| Allianz SE | EUR | 7,34% |
| BASF SE | EUR | 5,42% |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 5,38% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,38% |
| BAYER AG-REG | EUR | 4,32% |
| ADIDAS AG | EUR | 4,1% |
| DEUT POST | EUR | 3,9% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 358.449,91 | 10,16% |
| SAP AG | EUR | 723.472,75 | 9,87% |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 518.721,38 | 8,89% |
| Allianz SE | EUR | 285.711,44 | 7,34% |
| BASF SE | EUR | 636.871,94 | 5,42% |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 592.706,75 | 5,38% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 2,32mln | 4,38% |
| BAYER AG-REG | EUR | 681.209,06 | 4,32% |
| ADIDAS AG | EUR | 125.709,6 | 4,1% |
| DEUT POST | EUR | 683.109,94 | 3,9% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,16% |
| SAP AG | EUR | 9,87% |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 8,89% |
| Allianz SE | EUR | 7,34% |
| BASF SE | EUR | 5,42% |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 5,38% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,38% |
| BAYER AG-REG | EUR | 4,32% |
| ADIDAS AG | EUR | 4,1% |
| DEUT POST | EUR | 3,9% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | DAX INDEX |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | DAX |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 30 |
| Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,3 |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
5,55
Punteggio ESG
263,41
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Beni voluttuari | 18,64% |
|
| Materiali | 17,46% |
|
| Industrali | 14,79% |
|
| Finanza | 14,25% |
|
| Information Technology | 13,63% |
|
| Salute | 8,19% |
|
| Servizi di comunicazione | 4,38% |
|
| Immobiliare | 3,7% |
|
| Beni di pubblica utilità | 3,55% |
|
| Altri | 1,4% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Germania | 89,84% |
| Regno Unito | 10,16% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU0252633754 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 852mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,15% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | No |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 42.734,8mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
| Data di istituzione | 01/06/2006 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | DAXX IM | EUR | - | 16/11/2006 | Capitalizzazione | 1,08mln EUR | LU0252633754 | 852mln EUR |
| Euronext | DAX FP | EUR | - | 08/03/2007 | Capitalizzazione | 929.405EUR | LU0252633754 | 852mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYDAX SW | EUR | - | 16/01/2007 | Capitalizzazione | 212.334EUR | LU0252633754 | 852mln EUR |
| Xetra | LYXDAX GY | EUR | - | 28/06/2006 | Capitalizzazione | 1,24mln EUR | LU0252633754 | 852mln EUR |
| BMV | DAXN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalizzazione | 7.883MXN | LU0252633754 | 20.326mln MXN |
| LSE | DAXX LN | GBP | - | 27/08/2014 | Capitalizzazione | 45.049GBP | LU0252633754 | 739mln GBP |
| WSE | LYXDAX PW | PLN | - | 31/05/2011 | Capitalizzazione | 168.352PLN | LU0252633754 | 3.874mln PLN |
Market Makers
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 228 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 170 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 182 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 28/02/2021 | 475 Ko |
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