DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
1,3632 EUR
Performance YTD

-0,74%

Patrimonio del Fondo
58mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010869495
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SHORTDAX X2 INDEX. L'indice SHORTDAX X2 INDEX è legato in maniera inversa alla performance dell'indice DAX. Un rendimento positivo dell'indice DAX, comporterà una performance negativa dello SHORTDAX X2 INDEX con una leva pari a 2 e viceversa. L'indice include anche i pagamenti degli interessi derivanti dalla strategia di investimento per un ammontare pari a 3 volte in tasso overnight. Lo SHORTDAX X2 INDEX è dunque un investimento interessante non solo in caso di mercato al ribasso, ma anche in cado di mercato laterale o di trend di mercato incerto. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/04/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc il 20/04/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc -29,58% -33,59% -22,85% -26,61%
Indice di riferimento -29,42% -33,23% -22,33% -26,06%
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc -0,74% -8,85% -7,13% -29,58% -70,71% -72,68% -95,48% -97,13%
Indice di riferimento -0,73% -8,83% -7,09% -29,42% -70,23% -71,75% -95,13% -96,86%
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc -31,37% -34,42% -41,56% 36,17% -25,31% -24,74% -30,46% -13,41% -41,04% -46,47%
Indice di riferimento -31,19% -33,99% -41,11% 37,29% -24,65% -24,08% -29,89% -12,75% -40,52% -45,91%
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/01/2022 1,3632 EUR 58mln EUR
19/01/2022 1,3812 EUR 59mln EUR
18/01/2022 1,3878 EUR 59mln EUR
17/01/2022 1,3603 EUR 58mln EUR
14/01/2022 1,3693 EUR 59mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

2,88

Punteggio ESG

0

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
LINDE PLC EUR 9,4% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,08% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,77% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,5% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 4,8% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,48% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 4,46% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,74% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 3,67% Health Care Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
IDEX CORP USD 24.746 7,97% Industrials United States
Apple Inc USD 30.003 7,43% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.729 6,96% Communication Services United States
CROWN HOLDINGS INC USD 39.039 6,78% Materials United States
COCA-COLA CO/THE USD 49.197 4,47% Consumer Staples United States
MERCK & CO. INC. USD 36.359 4,41% Health Care United States
PEPSICO INC USD 16.772 4,38% Consumer Staples United States
PALO ALTO NETWORKS INC USD 5.556 4,3% Information Technology United States
GILEAD SCIENCES INC USD 41.298 4,25% Health Care United States
HOME DEPOT INC USD 7.918 4,24% Consumer Discretionary United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 19/01/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,16%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,44%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SHORTDAX X2 INDEX
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SHRTDAX2
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 18,67%
Beni voluttuari 17,7%
Materiali 16,36%
Finanza 13,06%
Information Technology 12,62%
Salute 10,06%
Servizi di comunicazione 4%
Beni di pubblica utilità 3,53%
Immobiliare 2,4%
Altri 1,59%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 85,1%
Regno Unito 9,4%
Francia 4,8%
Stati Uniti 0,71%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010869495
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 58,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 09/04/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 25.424,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/04/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DAX2S IM EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 340.411EUR FR0010869495 58mln EUR
SIX Swiss Ex LYDSD SW EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 10.701EUR FR0010869495 58mln EUR
Xetra LYQL GY EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 549.624EUR FR0010869495 58mln EUR
Euronext DSD FP EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 309.712EUR FR0010869495 58mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Svizzera
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Austria
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

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