Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
-25,36%
Il Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SHORTDAX X2 INDEX. L'indice SHORTDAX X2 INDEX è legato in maniera inversa alla performance dell'indice DAX. Un rendimento positivo dell'indice DAX, comporterà una performance negativa dello SHORTDAX X2 INDEX con una leva pari a 2 e viceversa. L'indice include anche i pagamenti degli interessi derivanti dalla strategia di investimento per un ammontare pari a 3 volte in tasso overnight. Lo SHORTDAX X2 INDEX è dunque un investimento interessante non solo in caso di mercato al ribasso, ma anche in cado di mercato laterale o di trend di mercato incerto. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
Fino al 20/04/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc il 20/04/2018.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF | -25,36% | 0,71% | -4,58% | -36,76% | -61,26% | -78,03% | -94,72% | -96,86% |
| SHORTDAX X2 INDEX Indice di riferimento | -25,22% | 0,72% | -4,54% | -36,45% | -60,51% | -77,2% | -94,29% | -96,57% |
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF | -34,42% | -41,56% | 36,17% | -25,31% | -24,74% | -30,46% | -13,41% | -41,04% | -46,47% | 8,67% |
| SHORTDAX X2 INDEX Indice di riferimento | -33,99% | -41,11% | 37,29% | -24,65% | -24,08% | -29,89% | -12,75% | -40,52% | -45,91% | 9,45% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,46% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 10,04% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 8,22% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 7,18% | Financials | Germany |
| BASF SE | EUR | 5,12% | Materials | Germany |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 4,99% | Consumer Discretionary | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,84% | Communication Services | Germany |
| DEUT POST | EUR | 4,8% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 4,69% | Consumer Discretionary | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 4,21% | Health Care | Germany |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| CADENCE DESIGN SYS INC | USD | 36.559 | 7,31% | Information Technology | United States |
| ADOBE INC | USD | 6.161 | 5,35% | Information Technology | United States |
| SERVICENOW INC | USD | 6.377 | 5,13% | Information Technology | United States |
| IQVIA Holdings Inc | USD | 14.381 | 4,96% | Health Care | United States |
| TWILIO INC - A | USD | 8.347 | 4,67% | Information Technology | United States |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 14.116 | 4,65% | Industrials | United States |
| Booking Holdings Inc | USD | 1.397 | 4,35% | Consumer Discretionary | United States |
| CROWN HOLDINGS INC | USD | 29.407 | 4,25% | Materials | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 8.565 | 4,21% | Communication Services | United States |
| SNAP INC - A | USD | 46.182 | 4,16% | Communication Services | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Morgan Stanley |
| Data | 21/07/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,31% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,6% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,29% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,46% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 10,04% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 8,22% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 7,18% | Financials | Germany |
| BASF SE | EUR | 5,12% | Materials | Germany |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 4,99% | Consumer Discretionary | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,84% | Communication Services | Germany |
| DEUT POST | EUR | 4,8% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 4,69% | Consumer Discretionary | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 4,21% | Health Care | Germany |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | SHORTDAX X2 INDEX |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SHRTDAX2 |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 30 |
| Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
ANALISI ESG
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Beni voluttuari | 18,14% |
|
| Materiali | 17,4% |
|
| Industrali | 14,84% |
|
| Finanza | 13,89% |
|
| Information Technology | 13,53% |
|
| Salute | 8,7% |
|
| Servizi di comunicazione | 4,84% |
|
| Immobiliare | 3,93% |
|
| Beni di pubblica utilità | 3,45% |
|
| Altri | 1,27% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Germania | 89,54% |
| Regno Unito | 10,46% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0010869495 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 56,1mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,6% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 09/04/2010 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 25.448,3mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Morgan Stanley |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 19/04/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | DAX2S IM | EUR | - | 20/04/2018 | Capitalizzazione | 317.125EUR | FR0010869495 | 57mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYDSD SW | EUR | - | 20/04/2018 | Capitalizzazione | 7.204EUR | FR0010869495 | 57mln EUR |
| Xetra | LYQL GY | EUR | - | 20/04/2018 | Capitalizzazione | 401.977EUR | FR0010869495 | 57mln EUR |
| Euronext | DSD FP | EUR | - | 20/04/2018 | Capitalizzazione | 371.157EUR | FR0010869495 | 57mln EUR |
Market Makers
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/06/2021 | 227 Ko |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 12/05/2021 | 4342 Ko |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 30/10/2020 | 2371 Ko |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 90 Ko |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 138 Ko |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/12/2018 | 212 Ko |
Novità
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