DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
1,9662 EUR
Performance YTD

-1,74%

Patrimonio del Fondo
62mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010869495
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SHORTDAX X2 INDEX. L'indice SHORTDAX X2 INDEX è legato in maniera inversa alla performance dell'indice DAX. Un rendimento positivo dell'indice DAX, comporterà una performance negativa dello SHORTDAX X2 INDEX con una leva pari a 2 e viceversa. L'indice include anche i pagamenti degli interessi derivanti dalla strategia di investimento per un ammontare pari a 3 volte in tasso overnight. Lo SHORTDAX X2 INDEX è dunque un investimento interessante non solo in caso di mercato al ribasso, ma anche in cado di mercato laterale o di trend di mercato incerto. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/04/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc il 20/04/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF -1,74% -8,62% -16,85% -17,51% -32,38% -44,33% -76,38% -95,87%
SHORTDAX X2 INDEX Indice di riferimento -1,7% -8,55% -16,69% -17,22% -31,94% -43,08% -75,41% -95,49%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF -34,42% -41,56% 36,17% -25,31%
SHORTDAX X2 INDEX Indice di riferimento -33,99% -41,11% 37,29% -24,65%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2021 1,9662 EUR 62mln EUR
18/01/2021 1,9569 EUR 62mln EUR
15/01/2021 1,9747 EUR 62mln EUR
14/01/2021 1,9196 EUR 60mln EUR
13/01/2021 1,9334 EUR 61mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
LINDE PLC EUR 10,13%
SAP AG EUR 9,75%
SIEMENS AG-REG EUR 8,21%
Allianz SE EUR 7,59%
BASF SE EUR 5,68%
ADIDAS AG EUR 4,9%
BAYER AG-REG EUR 4,74%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,41%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,36%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,12%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMAZON.COM INC USD 2.220 9,47%
MICROSOFT CORP USD 23.844 6,93%
AUTODESK INC USD 14.343 6,09%
Apple Inc USD 31.946 5,62%
AT&T Inc USD 118.266 4,73%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 90.533 4,63%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 649.778 4,49%
ALPHABET INC-CL C USD 1.887 4,48%
ALPHABET INC-CL A USD 1.887 4,46%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP USD 50.995 4,02%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 18/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,77%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,17%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SHORTDAX X2 INDEX
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SHRTDAX2
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m)
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 17,68%
Beni voluttuari 16,76%
Finanza 14,71%
Information Technology 13,87%
Industrali 13,14%
Salute 9,17%
Servizi di comunicazione 4,41%
Beni di pubblica utilità 4,06%
Immobiliare 3,94%
Altri 2,25%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 89,87%
Regno Unito 10,13%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010869495
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 61,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 09/04/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 22.855,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/04/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DAX2S IM EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 375.503EUR FR0010869495 62mln EUR
SIX Swiss Ex LYDSD SW EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 10.429EUR FR0010869495 62mln EUR
Xetra LYQL GY EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 749.808EUR FR0010869495 62mln EUR
Euronext DSD FP EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 459.459EUR FR0010869495 62mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Svizzera
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Austria
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

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Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

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