DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
1,4936 EUR
Performance YTD

-25,36%

Patrimonio del Fondo
56mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010869495
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SHORTDAX X2 INDEX. L'indice SHORTDAX X2 INDEX è legato in maniera inversa alla performance dell'indice DAX. Un rendimento positivo dell'indice DAX, comporterà una performance negativa dello SHORTDAX X2 INDEX con una leva pari a 2 e viceversa. L'indice include anche i pagamenti degli interessi derivanti dalla strategia di investimento per un ammontare pari a 3 volte in tasso overnight. Lo SHORTDAX X2 INDEX è dunque un investimento interessante non solo in caso di mercato al ribasso, ma anche in cado di mercato laterale o di trend di mercato incerto. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/04/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc il 20/04/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF -25,36% 0,71% -4,58% -36,76% -61,26% -78,03% -94,72% -96,86%
SHORTDAX X2 INDEX Indice di riferimento -25,22% 0,72% -4,54% -36,45% -60,51% -77,2% -94,29% -96,57%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF -34,42% -41,56% 36,17% -25,31% -24,74% -30,46% -13,41% -41,04% -46,47% 8,67%
SHORTDAX X2 INDEX Indice di riferimento -33,99% -41,11% 37,29% -24,65% -24,08% -29,89% -12,75% -40,52% -45,91% 9,45%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 1,4936 EUR 56mln EUR
21/07/2021 1,5117 EUR 57mln EUR
20/07/2021 1,5539 EUR 58mln EUR
19/07/2021 1,5713 EUR 59mln EUR
16/07/2021 1,4933 EUR 56mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
LINDE PLC EUR 10,46% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 10,04% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,22% Industrials Germany
Allianz SE EUR 7,18% Financials Germany
BASF SE EUR 5,12% Materials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,99% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,84% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 4,8% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 4,69% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 4,21% Health Care Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
CADENCE DESIGN SYS INC USD 36.559 7,31% Information Technology United States
ADOBE INC USD 6.161 5,35% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 6.377 5,13% Information Technology United States
IQVIA Holdings Inc USD 14.381 4,96% Health Care United States
TWILIO INC - A USD 8.347 4,67% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 14.116 4,65% Industrials United States
Booking Holdings Inc USD 1.397 4,35% Consumer Discretionary United States
CROWN HOLDINGS INC USD 29.407 4,25% Materials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 8.565 4,21% Communication Services United States
SNAP INC - A USD 46.182 4,16% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,31%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,29%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SHORTDAX X2 INDEX
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SHRTDAX2
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

2,88

Punteggio ESG

0

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,14%
Materiali 17,4%
Industrali 14,84%
Finanza 13,89%
Information Technology 13,53%
Salute 8,7%
Servizi di comunicazione 4,84%
Immobiliare 3,93%
Beni di pubblica utilità 3,45%
Altri 1,27%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 89,54%
Regno Unito 10,46%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010869495
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 56,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 09/04/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.448,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/04/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DAX2S IM EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 317.125EUR FR0010869495 57mln EUR
SIX Swiss Ex LYDSD SW EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 7.204EUR FR0010869495 57mln EUR
Xetra LYQL GY EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 401.977EUR FR0010869495 57mln EUR
Euronext DSD FP EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 371.157EUR FR0010869495 57mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Svizzera
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Austria
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

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Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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