Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
29,19%
Il Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SHORTDAX X2 INDEX. L'indice SHORTDAX X2 INDEX è legato in maniera inversa alla performance dell'indice DAX. Un rendimento positivo dell'indice DAX, comporterà una performance negativa dello SHORTDAX X2 INDEX con una leva pari a 2 e viceversa. L'indice include anche i pagamenti degli interessi derivanti dalla strategia di investimento per un ammontare pari a 3 volte in tasso overnight. Lo SHORTDAX X2 INDEX è dunque un investimento interessante non solo in caso di mercato al ribasso, ma anche in cado di mercato laterale o di trend di mercato incerto. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
Fino al 20/04/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc il 20/04/2018.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF | 18,55% | -21,76% | -15,41% | -24,68% |
| Indice di riferimento | 18,73% | -21,41% | -14,9% | -24,13% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF | 29,19% | 18,41% | 14,73% | 18,49% | -52,13% | -56,72% | -94,13% | -96,27% |
| Indice di riferimento | 29,28% | 18,42% | 14,77% | 18,67% | -51,49% | -55,4% | -93,69% | -95,92% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF | -31,37% | -34,42% | -41,56% | 36,17% | -25,31% | -24,74% | -30,46% | -13,41% | -41,04% | -46,47% |
| Indice di riferimento | -31,19% | -33,99% | -41,11% | 37,29% | -24,65% | -24,08% | -29,89% | -12,75% | -40,52% | -45,91% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,16% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 8,56% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 7,02% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 6,62% | Financials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 5,85% | Communication Services | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 5,25% | Health Care | Germany |
| AIRBUS SE | EUR | 4,9% | Industrials | France |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 4,19% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 3,47% | Materials | Germany |
| DEUT POST | EUR | 3,18% | Industrials | Germany |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| VALERO ENERGY CORP | USD | 49.856 | 8,13% | Energy | United States |
| GARTNER INC | USD | 21.247 | 6,94% | Information Technology | United States |
| EMERSON ELECTRIC CO | USD | 57.925 | 6,51% | Industrials | United States |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | USD | 36.636 | 5,87% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1.632 | 5,1% | Communication Services | United States |
| PHILLIPS 66 | USD | 34.839 | 4,68% | Energy | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 12.732 | 4,52% | Information Technology | United States |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | USD | 22.575 | 4,41% | Materials | United States |
| GLOBAL PAYMENTS INC | USD | 27.774 | 4,34% | Information Technology | United States |
| INTUITIVE SURGICAL INC | USD | 15.691 | 4,27% | Health Care | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Morgan Stanley |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,18% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,6% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,42% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,16% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 8,56% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 7,02% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 6,62% | Financials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 5,85% | Communication Services | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 5,25% | Health Care | Germany |
| AIRBUS SE | EUR | 4,9% | Industrials | France |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 4,19% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 3,47% | Materials | Germany |
| DEUT POST | EUR | 3,18% | Industrials | Germany |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | SHORTDAX X2 INDEX |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SHRTDAX2 |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 40 |
| Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Industrali | 17,89% |
|
| Materiali | 16,1% |
|
| Beni voluttuari | 14,77% |
|
| Finanza | 14,39% |
|
| Salute | 11,93% |
|
| Information Technology | 11,42% |
|
| Servizi di comunicazione | 5,85% |
|
| Beni di pubblica utilità | 3,83% |
|
| Immobiliare | 2,01% |
|
| Altri | 1,8% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Germania | 84,03% |
| Regno Unito | 10,16% |
| Francia | 4,9% |
| Stati Uniti | 0,91% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0010869495 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 61,8mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,6% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 09/04/2010 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 22.501,1mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Morgan Stanley |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 19/04/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | DAX2S IM | EUR | - | 20/04/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010869495 | 62mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYDSD SW | EUR | - | 20/04/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010869495 | 62mln EUR |
| Xetra | LYQL GY | EUR | - | 20/04/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010869495 | 62mln EUR |
| Euronext | DSD FP | EUR | - | 20/04/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010869495 | 62mln EUR |
Market Makers
| Banca Sella Holding S.P.A. |
| BNP Paribas |
| Commerzbank |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 250 Ko |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 176 Ko |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 202 Ko |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 138 Ko |
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