Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
-44,72%
Il Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento LevDAX Index. L'indice LevDAX Index consente di avere il doppio della performance giornaliera dell'indice DAX, positivo o negativo, meno il costo di finanziamento. L'investitore beneficerà inoltre quasi del doppio dei dividendi pagati dalle azioni che compongono l'indice. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.deutsche-boerse.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF | -42,83% | -7,87% | -7,01% | 5,12% |
| Indice di riferimento | -42,2% | -6,87% | -5,75% | 6,54% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF | -44,72% | -11,81% | -16,31% | -42,83% | -21,82% | -30,48% | 64,81% | 98,17% |
| Indice di riferimento | -44,11% | -11,77% | -16,24% | -42,2% | -19,24% | -25,65% | 88,41% | 132,21% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF | 30,98% | -5,27% | 52,43% | -35,87% | 23,29% | 7,26% | 12,09% | 0,79% | 51,9% | 58,82% |
| Indice di riferimento | 31,94% | -4,04% | 54,65% | -34,64% | 25,39% | 9,19% | 13,31% | 1,94% | 53,45% | 60,32% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,19% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 8,07% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 7,14% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 6,61% | Financials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 6,16% | Communication Services | Germany |
| AIRBUS SE | EUR | 5,22% | Industrials | France |
| BAYER AG-REG | EUR | 4,74% | Health Care | Germany |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 4,13% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 3,47% | Materials | Germany |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | EUR | 3,38% | Financials | Germany |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| MOWI ASA | NOK | 537.479 | 7,57% | Consumer Staples | Norway |
| BILLERUD AKTIEBOLAG | SEK | 689.103 | 6,69% | Materials | Sweden |
| SANDVIK AB | SEK | 523.958 | 6,01% | Industrials | Sweden |
| NOKIA OYJ | EUR | 1,56mln | 5,74% | Information Technology | Finland |
| BNP PARIBAS | EUR | 141.441 | 5,49% | Financials | France |
| CARLSBERG AS-B | DKK | 51.616 | 5,41% | Consumer Staples | Denmark |
| APPLE INC | USD | 31.554 | 4,14% | Information Technology | United States |
| BOLIDEN AB | SEK | 153.646 | 3,81% | Materials | Sweden |
| TESLA INC | USD | 15.072 | 3,62% | Consumer Discretionary | United States |
| TELE2 AB-B SHS NEW | SEK | 442.694 | 3,35% | Communication Services | Sweden |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 12/09/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,63% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,35% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,28% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,19% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 8,07% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 7,14% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 6,61% | Financials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 6,16% | Communication Services | Germany |
| AIRBUS SE | EUR | 5,22% | Industrials | France |
| BAYER AG-REG | EUR | 4,74% | Health Care | Germany |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 4,13% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 3,47% | Materials | Germany |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | EUR | 3,38% | Financials | Germany |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | LevDAX Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | D1AJ |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
| Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,34 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Industrali | 18,56% |
|
| Materiali | 16,05% |
|
| Finanza | 15,58% |
|
| Beni voluttuari | 13,79% |
|
| Salute | 11,11% |
|
| Information Technology | 10,98% |
|
| Servizi di comunicazione | 6,16% |
|
| Beni di pubblica utilità | 4,3% |
|
| Beni di prima necessità | 1,94% |
|
| Altri | 1,54% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Germania | 83,65% |
| Regno Unito | 10,19% |
| Francia | 5,22% |
| Stati Uniti | 0,94% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU0252634307 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 120,5mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,35% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 45.857,1mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 01/06/2006 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | DAXLEV IM | EUR | - | 25/07/2007 | Capitalizzazione | - | LU0252634307 | 117mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYLVD SW | EUR | - | 21/09/2010 | Capitalizzazione | - | LU0252634307 | 117mln EUR |
| Euronext | LVD FP | EUR | - | 08/03/2007 | Capitalizzazione | - | LU0252634307 | 117mln EUR |
| Xetra | LYXLEDAX GY | EUR | - | 28/06/2006 | Capitalizzazione | - | LU0252634307 | 117mln EUR |
Market Makers
| Banca Sella Holding S.P.A. |
| BNP Paribas |
| Commerzbank |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/08/2022 | 324 Ko |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 174 Ko |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 186 Ko |
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