LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
109,8321 EUR
Performance YTD

1,83%

Patrimonio del Fondo
147mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU0252634307
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento LevDAX Index. L'indice LevDAX Index consente di avere il doppio della performance giornaliera dell'indice DAX, positivo o negativo, meno il costo di finanziamento. L'investitore beneficerà inoltre quasi del doppio dei dividendi pagati dalle azioni che compongono l'indice. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.deutsche-boerse.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF 1,83% 3,01% 14,77% 10,1% -7,69% -10,71% 59,55% 178,68%
LevDAX Index Indice di riferimento 1,85% 3,05% 14,89% 10,44% -6,49% -6,5% 72,88% 220,74%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF -5,27% 52,43% -35,87% 23,29%
LevDAX Index Indice di riferimento -4,04% 54,65% -34,64% 25,39%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/01/2021 109,8321 EUR 147mln EUR
15/01/2021 108,8733 EUR 146mln EUR
14/01/2021 112,0973 EUR 150mln EUR
13/01/2021 111,3141 EUR 149mln EUR
12/01/2021 111,08 EUR 152mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
LINDE PLC EUR 10,13%
SAP AG EUR 9,75%
SIEMENS AG-REG EUR 8,21%
Allianz SE EUR 7,59%
BASF SE EUR 5,68%
ADIDAS AG EUR 4,9%
BAYER AG-REG EUR 4,74%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,41%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,36%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,12%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
KONE OYJ-B EUR 182.408 7,91%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 193.559 7,41%
NESTE OIL OYJ EUR 148.733 6,18%
Telia Co AB SEK 2,67mln 6,12%
BANCO SANTANDER SA EUR 2,6mln 4,87%
BNP PARIBAS EUR 141.441 4,26%
SAP AG EUR 59.544 4,14%
Vivendi SA EUR 235.227 4,12%
AMAZON.COM INC USD 2.175 3,74%
Statoil ASA NOK 318.958 3,46%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,2%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,85%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo LevDAX Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice D1AJ
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,74
Dati al 18/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 325,89
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 17,68%
Beni voluttuari 16,76%
Finanza 14,71%
Information Technology 13,87%
Industrali 13,14%
Salute 9,17%
Servizi di comunicazione 4,41%
Beni di pubblica utilità 4,06%
Immobiliare 3,94%
Altri 2,25%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 89,87%
Regno Unito 10,13%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0252634307
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 147mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.702,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 01/06/2006
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DAXLEV IM EUR - 25/07/2007 Capitalizzazione 1,29mln EUR LU0252634307 147mln EUR
SIX Swiss Ex LYLVD SW EUR - 21/09/2010 Capitalizzazione 19.922EUR LU0252634307 147mln EUR
Euronext LVD FP EUR - 08/03/2007 Capitalizzazione 1,25mln EUR LU0252634307 147mln EUR
Xetra LYXLEDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalizzazione 2,05mln EUR LU0252634307 147mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Lussemburgo
Francia
Austria
Regno Unito
Italia
Svizzera
Paesi Bassi
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/12/2020 225 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 11/09/2020 172 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 186 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 476 Ko

Novità

Avviso agli investitori
06/06/2017

Avviso agli investitori MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAILY LevDAX UCITS ETF

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