LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
78,6638 EUR
Performance YTD

-44,72%

Patrimonio del Fondo
120mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU0252634307
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento LevDAX Index. L'indice LevDAX Index consente di avere il doppio della performance giornaliera dell'indice DAX, positivo o negativo, meno il costo di finanziamento. L'investitore beneficerà inoltre quasi del doppio dei dividendi pagati dalle azioni che compongono l'indice. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.deutsche-boerse.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc -42,83% -7,87% -7,01% 5,12%
Indice di riferimento -42,2% -6,87% -5,75% 6,54%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc -44,72% -11,81% -16,31% -42,83% -21,82% -30,48% 64,81% 98,17%
Indice di riferimento -44,11% -11,77% -16,24% -42,2% -19,24% -25,65% 88,41% 132,21%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc 30,98% -5,27% 52,43% -35,87% 23,29% 7,26% 12,09% 0,79% 51,9% 58,82%
Indice di riferimento 31,94% -4,04% 54,65% -34,64% 25,39% 9,19% 13,31% 1,94% 53,45% 60,32%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 78,1043 EUR 117mln EUR
26/09/2022 79,2517 EUR 118mln EUR
23/09/2022 79,9922 EUR 117mln EUR
22/09/2022 83,2873 EUR 125mln EUR
21/09/2022 86,4838 EUR 125mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
LINDE PLC EUR 10,19% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,07% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,14% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,61% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6,16% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5,22% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4,74% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,47% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3,38% Financials Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MOWI ASA NOK 537.479 7,57% Consumer Staples Norway
BILLERUD AKTIEBOLAG SEK 689.103 6,69% Materials Sweden
SANDVIK AB SEK 523.958 6,01% Industrials Sweden
NOKIA OYJ EUR 1,56mln 5,74% Information Technology Finland
BNP PARIBAS EUR 141.441 5,49% Financials France
CARLSBERG AS-B DKK 51.616 5,41% Consumer Staples Denmark
APPLE INC USD 31.554 4,14% Information Technology United States
BOLIDEN AB SEK 153.646 3,81% Materials Sweden
TESLA INC USD 15.072 3,62% Consumer Discretionary United States
TELE2 AB-B SHS NEW SEK 442.694 3,35% Communication Services Sweden
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,63%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,28%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo LevDAX Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice D1AJ
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,34
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 18,56%
Materiali 16,05%
Finanza 15,58%
Beni voluttuari 13,79%
Salute 11,11%
Information Technology 10,98%
Servizi di comunicazione 6,16%
Beni di pubblica utilità 4,3%
Beni di prima necessità 1,94%
Altri 1,54%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 83,65%
Regno Unito 10,19%
Francia 5,22%
Stati Uniti 0,94%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0252634307
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 120,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 45.857,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 01/06/2006
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DAXLEV IM EUR - 25/07/2007 Capitalizzazione - LU0252634307 117mln EUR
SIX Swiss Ex LYLVD SW EUR - 21/09/2010 Capitalizzazione - LU0252634307 117mln EUR
Euronext LVD FP EUR - 08/03/2007 Capitalizzazione - LU0252634307 117mln EUR
Xetra LYXLEDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalizzazione - LU0252634307 117mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Lussemburgo
Francia
Austria
Regno Unito
Italia
Svizzera
Paesi Bassi
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/08/2022 324 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/06/2022 4431 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 01/06/2022 174 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 186 Ko

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