LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
11,7774 EUR
Performance YTD

15,54%

Patrimonio del Fondo
290mln EUR
TER
0,04%
ISIN
LU1781541096
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Morningstar UK NR Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande, media e piccola capitalizzazione del mercato azionario del Regno Unito. L’indice copre approssimativamente il 97% del capitale flottante nel Regno Unito. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 15,54% -1,35% 2,72% 26,19% 7,66% - - 15,71%
Morningstar UK NR Index Indice di riferimento 15,55% -1,34% 2,73% 26,26% 7,67% - - 15,75%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF -16,13% 25,48% - - - - - - - -
Morningstar UK NR Index Indice di riferimento -16,19% 25,56% - - - - - - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 11,7774 EUR 290mln EUR
21/07/2021 11,7392 EUR 289mln EUR
20/07/2021 11,5063 EUR 283mln EUR
19/07/2021 11,454 EUR 282mln EUR
16/07/2021 11,8316 EUR 288mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,23 GBP
09/12/2020 0,12 GBP
08/07/2020 0,16 GBP
11/12/2019 0,15 GBP
10/07/2019 0,23 GBP

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASTRAZENECA PLC GBP 5,87% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 5,08% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,74% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 3,63% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,18% Health Care United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,89% Materials United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,81% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 2,61% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 2,55% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,26% Energy Netherlands
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASTRAZENECA PLC GBP 172.894,67 5,87% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 293.761,34 5,08% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,32mln 3,74% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 260.485,02 3,63% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 559.669,06 3,18% Health Care United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 120.659,34 2,89% Materials United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 255.257,92 2,81% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 2,25mln 2,61% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 458.225,06 2,55% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 414.086,19 2,26% Energy Netherlands

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Morningstar UK NR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MSGBGBPN
Valuta dell'Indice GBP
Numero di Componenti dell'Indice 347
Ulteriori Informazioni indexes.morningstar.com
Rendimento del dividendo (%) 3,22
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,61

Punteggio ESG

124,61

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni di prima necessità 17,21%
Finanza 16,68%
Industrali 12,87%
Salute 11,23%
Materiali 11,22%
Beni voluttuari 9,12%
Energia 7,62%
Altri 5,74%
Servizi di comunicazione 4,87%
Beni di pubblica utilità 3,43%

Scomposizione per Valute

GBP 99,61%
USD 0,39%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 86,14%
Paesi Bassi 4,81%
Australia 2,15%
Svizzera 2,03%
Sud Africa 1,93%
Isle of Man 0,48%
Russia 0,37%
Irlanda 0,27%
Stati Uniti 0,26%
Cile 0,22%
Lussemburgo 0,22%
Germania 0,2%
Jordan 0,19%
Jersey 0,15%
Guernsey 0,12%
Hong Kong 0,1%
Finlandia 0,07%
Israel 0,06%
Messico 0,06%
Emirati Arabi Uniti 0,04%
Bermuda 0,04%
Ghana 0,03%
Tanzania 0,03%
Peru 0,02%
Marocco 0,02%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781541096
UCITS
Valuta del comparto GBP
Patrimonio del Fondo 289,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,04%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.479,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 27/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29/03/2018 Distribuzione 22.621EUR LU1781541096 289mln EUR
Xetra LCUK GY EUR - 21/03/2018 Distribuzione 83.750EUR LU1781541096 289mln EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1781541096 313mln CHF
LSE LCUK LN GBP - 22/03/2018 Distribuzione 470.600GBP LU1781541096 249mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Irlanda
Svizzera
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/06/2021

Avviso agli investitori Modifica del nome Core Morningstar & Trend Leaders

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
19/06/2019

Comunicati Cambio della politica distributiva del Lyxor ETF Core Morningstar UK

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento

Costi Contenuti product range icon

Visualizza la gamma

Costi Contenuti