LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
13,3492 CHF
Performance YTD

18,44%

Patrimonio del Fondo
297mln CHF
TER
0,04%
ISIN
LU1781541096
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Morningstar UK NR Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario del Regno Unito. L’indice copre approssimativamente il 97% del capitale flottante nel Regno Unito. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 18,44% 1,48% 5,74% 31,41% - - - 5,47%
Morningstar UK NR Index Indice di riferimento 18,45% 1,49% 5,73% 31,45% - - - 5,45%
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF -16,55% - - -
Morningstar UK NR Index Indice di riferimento -16,61% - - -
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/06/2021 13,3492 CHF 297mln CHF
14/06/2021 13,3556 CHF 298mln CHF
11/06/2021 13,3279 CHF 297mln CHF
10/06/2021 13,2235 CHF 295mln CHF
09/06/2021 13,2091 CHF 293mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,12 GBP
08/07/2020 0,16 GBP
11/12/2019 0,15 GBP
10/07/2019 0,23 GBP

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
UNILEVER PLC GBP 5,08% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 4,93% Health Care United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,09% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 3,6% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,17% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 3% Energy United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,96% Materials United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,87% Consumer Staples United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 2,69% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,32% Energy Netherlands
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
UNILEVER PLC GBP 277.076,25 5,12% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 138.335,48 4,91% Health Care United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,18mln 4,05% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 245.689,97 3,64% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 527.880,94 3,18% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 2,12mln 3,01% Energy United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 240.759,75 2,92% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 113.806,11 2,91% Materials United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 432.198,75 2,73% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 390.566,88 2,37% Energy Netherlands

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Morningstar UK NR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MSGBGBPN
Valuta dell'Indice GBP
Numero di Componenti dell'Indice 310
Ulteriori Informazioni indexes.morningstar.com
Rendimento del dividendo (%) 3,16
Dati al 16/06/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,62

Punteggio ESG

130,53

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 18,28%
Beni di prima necessità 17,26%
Industrali 12,31%
Materiali 11,34%
Salute 10,14%
Beni voluttuari 9,21%
Energia 8,22%
Servizi di comunicazione 5%
Altri 4,73%
Beni di pubblica utilità 3,52%

Scomposizione per Valute

GBP 99,61%
USD 0,39%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 85,81%
Paesi Bassi 5,01%
Svizzera 2,1%
Sud Africa 2,08%
Australia 2,06%
Isle of Man 0,48%
Russia 0,39%
Stati Uniti 0,27%
Irlanda 0,26%
Germania 0,25%
Cile 0,24%
Lussemburgo 0,21%
Jordan 0,18%
Jersey 0,15%
Guernsey 0,11%
Messico 0,07%
Finlandia 0,07%
Hong Kong 0,07%
Israel 0,07%
Emirati Arabi Uniti 0,05%
Tanzania 0,03%
Peru 0,02%
Marocco 0,02%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781541096
UCITS
Valuta del comparto GBP
Patrimonio del Fondo 297,4mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,04%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 48.473,7mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 27/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29/03/2018 Distribuzione 28.911EUR LU1781541096 273mln EUR
Xetra LCUK GY EUR - 21/03/2018 Distribuzione 50.179EUR LU1781541096 273mln EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1781541096 297mln CHF
LSE LCUK LN GBP - 22/03/2018 Distribuzione 387.395GBP LU1781541096 235mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Irlanda
Svizzera
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/06/2021

Avviso agli investitori Modifica del nome Core Morningstar & Trend Leaders

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
19/06/2019

Comunicati Cambio della politica distributiva del Lyxor ETF Core Morningstar UK

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