LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
10,9161 GBP
Performance YTD

-9,39%

Patrimonio del Fondo
1.519mln GBP
TER
0,12%
ISIN
LU1781541179
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI World Net Total Return USD Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario in 23 mercati sviluppati. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc 5,26% 11,89%
Indice di riferimento 5,33% 11,95%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc -9,39% -5,53% -3,35% 5,26% 40,03% - - 56,95%
Indice di riferimento -9,35% -5,52% -3,27% 5,33% 40,27% - - 56,95%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc 22,9% 12,28% 22,65% - - - - - - -
Indice di riferimento 22,94% 12,32% 22,75% - - - - - - -
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
11/05/2022 10,9161 GBP 1.485mln GBP
10/05/2022 11,0349 GBP 1.486mln GBP
09/05/2022 11,0215 GBP 1.537mln GBP
06/05/2022 11,3494 GBP 1.531mln GBP
05/05/2022 11,4171 GBP 1.540mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 4,78% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,51% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,37% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,51% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,32% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,25% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,89% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 0,88% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,85% Health Care United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 0,78% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 546.196,81 4,8% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 237.455,75 3,65% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 15.195,42 2,43% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 28.418,63 1,51% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 10.014,46 1,38% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 9.520,23 1,32% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 83.229,24 0,99% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 78.777,41 0,91% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 31.355,83 0,89% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 87.643,62 0,83% Health Care United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDDUWI
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1539
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,81
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,3%
Finanza 13,74%
Salute 13,33%
Beni voluttuari 11,54%
Industrali 10,02%
Servizi di comunicazione 7,5%
Beni di prima necessità 7,47%
Altri 5,98%
Materiali 4,6%
Energia 4,53%

Scomposizione per Valute

USD 68,96%
EUR 8,73%
JPY 5,9%
GBP 4,34%
CAD 3,66%
CHF 2,87%
AUD 2,31%
Altri 1,48%
SEK 0,99%
HKD 0,75%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 67,98%
Giappone 5,93%
Regno Unito 4,62%
Canada 3,67%
Francia 3,06%
Svizzera 3,03%
Australia 2,26%
Germania 2,25%
Paesi Bassi 1,29%
Svezia 0,99%
Danimarca 0,76%
Hong Kong 0,76%
Spagna 0,67%
Italia 0,54%
Singapore 0,34%
Finlandia 0,27%
Belgio 0,24%
Norvegia 0,22%
Israel 0,2%
Irlanda 0,18%
Sud Africa 0,11%
Bermuda 0,09%
Argentino 0,08%
Lussemburgo 0,07%
Nuova Zelanda 0,07%
Austria 0,06%
Cina 0,05%
Taiwan 0,05%
Portugal 0,05%
Zambia 0,03%
Macau 0,02%
Isle of Man 0,02%
Cile 0,01%
Jordan 0,01%
Polonia 0%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781541179
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 1.518,7mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 43.789,7mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 28/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCWD IM EUR - 29/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541179 1.807mln EUR
Euronext LCWD FP EUR - 04/06/2018 Capitalizzazione - LU1781541179 1.807mln EUR
Xetra LCUW GY EUR - 21/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541179 1.807mln EUR
BX Swiss WLD BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1781541179 1.882mln CHF
LSE LCWL LN GBP - 22/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541179 1.537mln GBP
LSE LCWD LN USD - 22/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541179 1.878mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Baader Bank AG
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Repubblica Ceca
Corea
Irlanda
Svizzera
Hong Kong
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2022 259 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 18/02/2022 167 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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