LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
12,9293 EUR
Performance YTD

-11,14%

Patrimonio del Fondo
2.054mln EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1781541179
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI World Net Total Return USD Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario in 23 mercati sviluppati. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc -4,25% 9,49%
Indice di riferimento -4,07% 9,58%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc -11,14% -6,45% 1,29% -4,25% 31,28% - - 60,4%
Indice di riferimento -10,98% -6,41% 1,32% -4,07% 31,62% - - 60,57%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc 31,03% 6,29% 29,92% - - - - - - -
Indice di riferimento 31,07% 6,33% 30,02% - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 12,7552 EUR 2.027mln EUR
26/09/2022 12,7419 EUR 2.011mln EUR
23/09/2022 12,8246 EUR 2.024mln EUR
22/09/2022 12,9444 EUR 2.043mln EUR
21/09/2022 13,0048 EUR 2.052mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 5,19% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,22% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,55% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,27% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,19% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,03% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,94% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 0,77% Energy United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 0,73% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
APPLE INC USD 672.055 5,22% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 295.239 3,61% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 381.073 2,26% Consumer Discretionary United States
TESLA INC USD 109.474 1,56% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC CL A USD 251.205 1,27% Communication Services United States
ALPHABET INC CL C USD 235.668 1,2% Communication Services United States
USD 1 1,16%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 39.276 1,03% Health Care United States
JOHNSON JOHNSON USD 110.313 0,94% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 174.563 0,76% Energy United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDDUWI
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,81
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,28%
Salute 13,73%
Finanza 13,63%
Beni voluttuari 11,32%
Industrali 10,01%
Beni di prima necessità 7,74%
Servizi di comunicazione 7,08%
Altri 6,19%
Energia 4,96%
Materiali 4,06%

Scomposizione per Valute

USD 70,22%
EUR 7,95%
JPY 6,25%
GBP 4,03%
CAD 3,49%
CHF 2,78%
AUD 2,14%
Altri 1,48%
SEK 0,87%
HKD 0,8%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 69,35%
Giappone 6,28%
Regno Unito 4,32%
Canada 3,53%
Svizzera 2,94%
Francia 2,71%
Australia 2,11%
Germania 1,96%
Paesi Bassi 1,18%
Svezia 0,87%
Hong Kong 0,8%
Danimarca 0,71%
Spagna 0,64%
Italia 0,5%
Singapore 0,38%
Finlandia 0,26%
Israel 0,23%
Belgio 0,22%
Norvegia 0,21%
Irlanda 0,16%
Sud Africa 0,08%
Argentino 0,08%
Bermuda 0,08%
Nuova Zelanda 0,06%
Cina 0,06%
Lussemburgo 0,05%
Portugal 0,05%
Austria 0,04%
Taiwan 0,04%
Macau 0,03%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,01%
Cile 0,01%
Jordan 0%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781541179
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 2.054,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 45.857,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 28/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCWD IM EUR - 29/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541179 2.027mln EUR
Euronext LCWD FP EUR - 04/06/2018 Capitalizzazione - LU1781541179 2.027mln EUR
Xetra LCUW GY EUR - 21/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541179 2.027mln EUR
BX Swiss WLD BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1781541179 1.930mln CHF
LSE LCWL LN GBP - 22/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541179 1.810mln GBP
LSE LCWD LN USD - 22/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541179 1.950mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Baader Bank AG
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Repubblica Ceca
Corea
Irlanda
Svizzera
Hong Kong
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2022 253 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/06/2022 4431 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 01/06/2022 170 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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