LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
11,2811 EUR
Performance YTD

3,02%

Patrimonio del Fondo
726mln EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1781541179
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI World Net Total Return USD Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario in 23 mercati sviluppati. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,02% 3,38% 12,24% 16,07% 7,49% - - 41,92%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice di riferimento 3,01% 3,37% 12,24% 16,08% 7,51% - - 41,77%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF 6,29% 29,92% - -
MSCI World Net Total Return USD Index Indice di riferimento 6,33% 30,02% - -
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 11,2811 EUR 724mln EUR
25/01/2021 11,3236 EUR 726mln EUR
22/01/2021 11,2803 EUR 724mln EUR
21/01/2021 11,3415 EUR 728mln EUR
20/01/2021 11,3663 EUR 729mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 4,64%
MICROSOFT CORP USD 3,14%
AMAZON.COM INC USD 2,66%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,27%
Tesla Inc USD 1,25%
ALPHABET INC-CL C USD 1,08%
ALPHABET INC-CL A USD 1,08%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,83%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,77%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,64%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 286.307,53 4,64%
MICROSOFT CORP USD 120.353,04 3,14%
AMAZON.COM INC USD 7.127,44 2,66%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 40.249,24 1,27%
Tesla Inc USD 12.485,75 1,25%
ALPHABET INC-CL C USD 5.026,68 1,08%
ALPHABET INC-CL A USD 5.030,08 1,08%
JOHNSON & JOHNSON USD 44.075,18 0,83%
JPMORGAN CHASE & CO USD 51.018,88 0,77%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 28.224,85 0,64%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDDUWI
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1583
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,89
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 146,95
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 22,22%
Finanza 13,53%
Salute 13,19%
Beni voluttuari 12,38%
Industrali 10,37%
Servizi di comunicazione 8,78%
Beni di prima necessità 7,27%
Altri 4,62%
Materiali 4,52%
Beni di pubblica utilità 3,11%

Scomposizione per Valute

USD 66,44%
EUR 9,62%
JPY 7,84%
GBP 4,35%
CAD 3,11%
CHF 2,93%
AUD 2,21%
Altri 1,46%
SEK 1,05%
HKD 0,99%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 65,45%
Giappone 7,87%
Regno Unito 4,24%
Francia 3,13%
Canada 3,11%
Svizzera 3,05%
Germania 2,79%
Australia 2,29%
Paesi Bassi 1,51%
Svezia 1,06%
Hong Kong 1,01%
Danimarca 0,79%
Spagna 0,72%
Italia 0,6%
Finlandia 0,33%
Singapore 0,33%
Belgio 0,27%
Irlanda 0,23%
Israel 0,19%
Norvegia 0,17%
Argentino 0,16%
Cina 0,16%
Nuova Zelanda 0,12%
Bermuda 0,08%
Sud Africa 0,08%
Lussemburgo 0,07%
Austria 0,05%
Portugal 0,05%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Cile 0,02%
Jordan 0,01%
Russia 0,01%
Messico 0,01%
Macau 0%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781541179
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 726,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.798,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 28/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCWD IM EUR - 29/03/2018 Capitalizzazione 453.735EUR LU1781541179 726mln EUR
Euronext LCWD FP EUR - 04/06/2018 Capitalizzazione 151.994EUR LU1781541179 726mln EUR
Xetra LCUW GY EUR - 21/03/2018 Capitalizzazione 761.634EUR LU1781541179 726mln EUR
BX Swiss WLD BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1781541179 783mln CHF
LSE LCWD LN USD - 22/03/2018 Capitalizzazione 109.767USD LU1781541179 881mln USD
LSE LCWL LN GBP - 22/03/2018 Capitalizzazione 194.761GBP LU1781541179 645mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Baader Bank AG
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Repubblica Ceca
Corea
Irlanda
Svizzera
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 238 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 206 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 489 Ko
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