LCJG

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
19,0956 EUR
Performance YTD

6,93%

Patrimonio del Fondo
1.572mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU2133056387
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Japan Net Total Return Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario giapponese. L’indice copre approssimativamente il 85% del capitale flottante in Giappone. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCJG

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 6,93% -2,04% 3,64% 20,47% - - - 19,47%
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Indice di riferimento 7,06% -2,01% 3,76% 20,79% - - - 19,85%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF - - - -
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 19,0956 EUR 1.605mln EUR
21/04/2021 18,7313 EUR 1.572mln EUR
20/04/2021 19,1078 EUR 1.602mln EUR
19/04/2021 19,4093 EUR 1.633mln EUR
16/04/2021 19,4528 EUR 1.629mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,14 EUR
21/08/2020 0,29 EUR
20/08/2019 0,28 EUR
21/08/2018 0,26 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,03%
SOFTBANK CORP JPY 3,6%
SONY CORP JPY 3,37%
KEYENCE CORP JPY 2,11%
TOKELECTRON LTD JPY 1,64%
NINTENDO CO LTD JPY 1,62%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,61%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,54%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,53%
NIDEC CORP JPY 1,38%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1mln 4,03%
SOFTBANK CORP JPY 741.371,5 3,6%
SONY CORP JPY 596.488,81 3,37%
KEYENCE CORP JPY 86.279,08 2,11%
TOKELECTRON LTD JPY 70.643,66 1,64%
NINTENDO CO LTD JPY 52.938,23 1,62%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,78mln 1,61%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 641.759,81 1,54%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 167.521,52 1,53%
NIDEC CORP JPY 211.534,75 1,38%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MAJPHEUR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 301
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,79
Dati al 22/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,98

Punteggio ESG

100,44

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 20,55%
Beni voluttuari 18,48%
Information Technology 14,37%
Servizi di comunicazione 10,1%
Salute 9,86%
Finanza 9,49%
Beni di prima necessità 7,01%
Materiali 5,27%
Immobiliare 3,02%
Altri 1,84%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2133056387
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.572,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.612,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 17/09/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribuzione 27.476EUR LU2133056387 1.572mln EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalizzazione 151.831EUR LU1781541252 1.572mln EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalizzazione 838.611EUR LU1781541252 1.572mln EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalizzazione 15.486JPY LU1781541252 204.585mln JPY
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1781541252 1.736mln CHF
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalizzazione 80.550USD LU1781541252 1.891mln USD
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalizzazione 448.172GBP LU1781541252 1.358mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Hong Kong
Svizzera
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Corea
Italia
Regno Unito
Francia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Germania
Austria
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
02/10/2020

Avviso agli investitori Notice to Shareholders Lyxor Core MSCI Japan

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