JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
18,52 EUR
Performance YTD

-5,71%

Patrimonio del Fondo
1.544mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU2133056387
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Japan Net Total Return Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario giapponese. L’indice copre approssimativamente il 85% del capitale flottante in Giappone. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -0,28%
Indice di riferimento 0,32%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -5,71% -0,1% -1,56% -0,28% - - - 18,03%
Indice di riferimento -5,37% 0,08% -1,18% 0,32% - - - 19,2%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 12,04% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 12,52% - - - - - - - - -
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/05/2022 18,52 EUR 1.558mln EUR
12/05/2022 17,9237 EUR 1.556mln EUR
11/05/2022 18,154 EUR 1.522mln EUR
10/05/2022 18,2668 EUR 1.538mln EUR
09/05/2022 18,4326 EUR 1.570mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,15 EUR
07/07/2021 0,21 EUR
09/12/2020 0,14 EUR
21/08/2020 0,29 EUR
20/08/2019 0,28 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,51% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,38% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,44% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 2,14% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,95% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,63% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,59% Industrials Japan
KDDI CORP JPY 1,59% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,55% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,47% Materials Japan
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,24mln 5,22% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 623.192,38 3,61% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 96.149,31 2,64% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,91mln 2,08% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 73.804,9 1,94% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 670.477,94 1,74% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 54.551,07 1,65% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 596.005,88 1,61% Communication Services Japan
KDDI CORP JPY 797.064,06 1,57% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 175.017,92 1,47% Materials Japan

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MAJPHEUR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 260
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,27
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 21,6%
Beni voluttuari 19,22%
Information Technology 14,13%
Finanza 10,21%
Salute 9,33%
Servizi di comunicazione 8,58%
Beni di prima necessità 6,59%
Materiali 4,93%
Immobiliare 3,58%
Altri 1,82%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2133056387
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.544mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 52.616,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 17/09/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribuzione - LU2133056387 1.558mln EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541252 1.558mln EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541252 1.558mln EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalizzazione - LU1781541252 210.421mln JPY
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1781541252 1.621mln CHF
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541252 1.319mln GBP
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541252 1.638mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Hong Kong
Svizzera
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Corea
Italia
Regno Unito
Francia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Germania
Austria
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

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