LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
16,4839 USD
Performance YTD

1,69%

Patrimonio del Fondo
1.890mln USD
TER
0,12%
ISIN
LU1781541252
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Japan Net Total Return Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario giapponese. L’indice copre approssimativamente il 85% del capitale flottante in Giappone. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,69% -0,77% 0,68% 20,37% 20,34% - - 18,53%
MSCI Japan Net Total Return Index Indice di riferimento 1,81% -0,76% 0,77% 20,64% 20,94% - - 19,24%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 14,59% 19,9% - - - - - - - -
MSCI Japan Net Total Return Index Indice di riferimento 14,81% 20,04% - - - - - - - -
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/07/2021 16,4839 USD 1.890mln USD
26/07/2021 16,3165 USD 1.871mln USD
21/07/2021 16,1428 USD 1.831mln USD
20/07/2021 16,0793 USD 1.822mln USD
19/07/2021 16,3178 USD 1.849mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,83% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,21% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,6% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,05% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,82% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,66% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,57% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,56% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,46% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 1,45% Information Technology Japan
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,02mln 4,83% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 603.527 3,21% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 93.116,93 2,6% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 600.095,44 2,05% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 649.332,19 1,82% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,85mln 1,66% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 71.477,22 1,57% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 53.562,87 1,56% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 169.498,17 1,46% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 463.217,81 1,45% Information Technology Japan

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Japan Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7JP
Valuta dell'Indice JPY
Numero di Componenti dell'Indice 272
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2
Dati al 27/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,06

Punteggio ESG

95,28

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 20,41%
Beni voluttuari 19,09%
Information Technology 15,77%
Salute 9,99%
Finanza 8,82%
Servizi di comunicazione 8,51%
Beni di prima necessità 7,24%
Materiali 4,89%
Immobiliare 3,62%
Altri 1,64%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781541252
UCITS
Valuta del comparto JPY
Patrimonio del Fondo 1.890,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 55.106,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 28/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalizzazione 169.292EUR LU1781541252 1.598mln EUR
Xetra LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalizzazione 830.887EUR LU1781541252 1.598mln EUR
Euronext LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalizzazione 907.292JPY LU1781541252 207.559mln JPY
BX Swiss LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1781541252 1.728mln CHF
LSE LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalizzazione 165.471USD LU1781541252 1.890mln USD
LSE LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalizzazione 361.072GBP LU1781541252 1.362mln GBP
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribuzione 4.871EUR LU2133056387 1.598mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Corea
Irlanda
Svizzera
Hong Kong
Cile
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 218 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 170 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 483 Ko

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06/05/2021

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02/10/2020

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Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF”

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