LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
15,0927 CHF
Performance YTD

5,46%

Patrimonio del Fondo
1.747mln CHF
TER
0,12%
ISIN
LU1781541252
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Japan Net Total Return Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario giapponese. L’indice copre approssimativamente il 85% del capitale flottante in Giappone. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,46% 4,42% -2,52% 22,52% - - - 18,1%
MSCI Japan Net Total Return Index Indice di riferimento 5,56% 4,45% -2,43% 22,78% - - - 18,5%
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,4% - - -
MSCI Japan Net Total Return Index Indice di riferimento 4,6% - - -
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/06/2021 15,0927 CHF 1.747mln CHF
14/06/2021 14,9809 CHF 1.734mln CHF
11/06/2021 14,9459 CHF 1.718mln CHF
10/06/2021 14,9347 CHF 1.717mln CHF
09/06/2021 14,9355 CHF 1.717mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,78% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,11% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,47% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,3% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,74% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,68% Financials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,66% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,66% Information Technology Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,53% Materials Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,34% Health Care Japan
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,02mln 4,82% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 609.409,38 3,14% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 94.024,51 2,5% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 605.944,38 2,28% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 655.661,12 1,76% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,91mln 1,68% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 72.173,88 1,67% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 54.084,93 1,64% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 171.150,22 1,53% Materials Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 761.792,88 1,35% Health Care Japan

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Japan Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7JP
Valuta dell'Indice JPY
Numero di Componenti dell'Indice 272
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2
Dati al 16/06/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,98

Punteggio ESG

101,21

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 20,28%
Beni voluttuari 19,11%
Information Technology 15,23%
Salute 10,1%
Finanza 9,47%
Servizi di comunicazione 8,82%
Beni di prima necessità 7,18%
Materiali 5,03%
Immobiliare 3,09%
Altri 1,7%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781541252
UCITS
Valuta del comparto JPY
Patrimonio del Fondo 1.747,1mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 48.473,7mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 28/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalizzazione 168.475EUR LU1781541252 1.604mln EUR
Xetra LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalizzazione 917.109EUR LU1781541252 1.604mln EUR
Euronext LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalizzazione 269.003JPY LU1781541252 214.074mln JPY
BX Swiss LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1781541252 1.747mln CHF
LSE LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalizzazione 193.992USD LU1781541252 1.945mln USD
LSE LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalizzazione 468.105GBP LU1781541252 1.380mln GBP
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribuzione 10.289EUR LU2133056387 1.604mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Corea
Irlanda
Svizzera
Hong Kong
Cile
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/05/2021 217 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 170 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/05/2021 482 Ko

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Avviso agli investitori
06/05/2021

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02/10/2020

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Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF”

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