MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
49,3147 GBP
Performance YTD

12,79%

Patrimonio del Fondo
246mln GBP
TER
0,12%
ISIN
LU1646360971
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index è un indice pesato per la capitalizzazione i mercato ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi all'interno della zona EMU. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF fino alla data 08/12/2017. A partire dal 08/12/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,79% 3,96% 9,88% 30,58% - - - 21,82%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento 12,6% 3,9% 9,67% 30,24% - - - 20,84%
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,77% 18,92% - -
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento 4,56% 18,45% - -
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/06/2021 49,3147 GBP 246mln GBP
14/06/2021 49,1288 GBP 245mln GBP
11/06/2021 48,9445 GBP 244mln GBP
10/06/2021 48,7869 GBP 243mln GBP
09/06/2021 48,9405 GBP 244mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR
10/07/2019 1,4 EUR
12/12/2018 0,18 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 5,02% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,87% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,59% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,15% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 2,11% Energy France
Sanofi EUR 2,09% Health Care France
LOREAL EUR 2,01% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 1,85% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,45% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 1,4% Consumer Discretionary Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 24.749,66 5,02% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 16.378,92 3,89% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 61.607,76 2,6% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 45.133,73 2,19% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 147.398,39 2,11% Energy France
Sanofi EUR 66.849,53 2,08% Health Care France
LOREAL EUR 14.863,78 2,02% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 24.324,62 1,86% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 31.783,3 1,48% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 27.946,47 1,42% Materials France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 237
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,16
Dati al 16/06/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,65

Punteggio ESG

206,71

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 17,83%
Industrali 14,88%
Finanza 14,69%
Information Technology 13,4%
Beni di prima necessità 7,93%
Salute 7,63%
Materiali 7,12%
Beni di pubblica utilità 6,32%
Altri 5,84%
Servizi di comunicazione 4,36%

Scomposizione per Valute

EUR 99,78%
USD 0,22%

Scomposizione Geografica

Francia 33,58%
Germania 27,91%
Paesi Bassi 12,09%
Spagna 7,72%
Italia 6,23%
Finlandia 3,15%
Belgio 2,65%
Irlanda 2,08%
Regno Unito 1,23%
Cina 0,86%
Lussemburgo 0,74%
Austria 0,61%
Portugal 0,45%
Svizzera 0,45%
Stati Uniti 0,19%
Polonia 0,06%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646360971
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 245,5mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 06/08/2003
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 38.297,2mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 07/12/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribuzione 43.680EUR LU1646360971 285mln EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribuzione 3.281EUR LU1646360971 285mln EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribuzione 21.946EUR LU1646360971 285mln EUR
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribuzione 87.464EUR LU1646360971 285mln EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribuzione 386GBP LU1646360971 246mln GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalizzazione 3.969EUR LU1646361276 285mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Regno Unito
Svezia
Danimarca
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Cile
Austria
Irlanda
Hong Kong
Finlandia
Belgio
Giappone
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/05/2021 251 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 169 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/05/2021 481 Ko

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