MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
48,8301 GBP
Performance YTD

13,62%

Patrimonio del Fondo
298mln GBP
TER
0,12%
ISIN
LU1646360971
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index è un indice pesato per la capitalizzazione i mercato ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi all'interno della zona EMU. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF fino alla data 08/12/2017. A partire dal 08/12/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 21,21% 8,01%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento 20,99% 7,71%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,62% -0,69% 0,78% 21,21% 25,99% - - 22,71%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento 13,42% -0,68% 0,77% 20,99% 24,95% - - 21,71%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,77% 18,92% - - - - - - - -
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento 4,56% 18,45% - - - - - - - -
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/09/2021 48,8301 GBP 298mln GBP
15/09/2021 48,6098 GBP 297mln GBP
14/09/2021 49,0423 GBP 300mln GBP
13/09/2021 48,9508 GBP 299mln GBP
10/09/2021 48,8789 GBP 299mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,97 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR
10/07/2019 1,4 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 6,36% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,51% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,59% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,29% Industrials Germany
LOREAL EUR 2,02% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 1,97% Energy France
Sanofi EUR 1,88% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,68% Industrials France
Allianz SE EUR 1,61% Financials Germany
AIR LIQUIDE SA EUR 1,42% Materials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 29.673,56 6,36% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 19.637,47 3,51% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 73.864,5 2,59% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 54.113 2,29% Industrials Germany
LOREAL EUR 17.846,67 2,02% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 176.723 1,97% Energy France
Sanofi EUR 80.263,05 1,88% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 38.106,53 1,68% Industrials France
Allianz SE EUR 29.163,95 1,61% Financials Germany
AIR LIQUIDE SA EUR 33.511,56 1,42% Materials France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 236
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,11
Dati al 15/09/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

5,74

Punteggio ESG

201,1

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 17,38%
Information Technology 15,33%
Industrali 15,01%
Finanza 14,16%
Beni di prima necessità 7,6%
Salute 7,54%
Materiali 7,22%
Beni di pubblica utilità 6,03%
Altri 5,45%
Servizi di comunicazione 4,28%

Scomposizione per Valute

EUR 99,79%
USD 0,21%

Scomposizione Geografica

Francia 32,59%
Germania 27,42%
Paesi Bassi 15,2%
Spagna 7,06%
Italia 6,02%
Finlandia 3,19%
Belgio 2,35%
Irlanda 2,21%
Regno Unito 1,21%
Lussemburgo 0,84%
Austria 0,63%
Svizzera 0,55%
Portugal 0,44%
Stati Uniti 0,21%
Polonia 0,06%
Dati al 15/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646360971
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 298,3mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 06/08/2003
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 40.564,2mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 07/12/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribuzione 100.507EUR LU1646360971 347mln EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribuzione 19.239EUR LU1646360971 347mln EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribuzione 29.335EUR LU1646360971 347mln EUR
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribuzione 99.841EUR LU1646360971 347mln EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribuzione 27.330GBP LU1646360971 297mln GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalizzazione 1.077EUR LU1646361276 347mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Regno Unito
Svezia
Danimarca
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Cile
Austria
Irlanda
Hong Kong
Finlandia
Belgio
Giappone
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/08/2021 249 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 20/07/2021 3278 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 169 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/07/2021 478 Ko

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