MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
43,5376 GBP
Performance YTD

-0,42%

Patrimonio del Fondo
221mln GBP
TER
0,12%
ISIN
LU1646360971
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index è un indice pesato per la capitalizzazione i mercato ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi all'interno della zona EMU. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF fino alla data 08/12/2017. A partire dal 08/12/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,42% -2,43% 12,05% 7,87% 5,72% - - 7,55%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento -0,42% -2,44% 12,04% 7,88% 5,5% - - 6,86%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,77% 18,92% - -
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento 4,56% 18,45% - -
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 43,5376 GBP 218mln GBP
22/01/2021 44,2594 GBP 221mln GBP
21/01/2021 44,2587 GBP 221mln GBP
20/01/2021 44,4153 GBP 222mln GBP
19/01/2021 44,2103 GBP 221mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR
10/07/2019 1,4 EUR
12/12/2018 0,18 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ASML HOLDING NV EUR 4,65%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,35%
SAP AG EUR 2,58%
SIEMENS AG-REG EUR 2,4%
Sanofi EUR 2,18%
TOTAL SA EUR 2,15%
Allianz SE EUR 1,92%
LOREAL EUR 1,76%
IBERDROLA SA EUR 1,68%
ENEL SPA EUR 1,6%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ASML HOLDING NV EUR 24.966,87 4,65%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 16.283,48 3,35%
SAP AG EUR 61.248,79 2,58%
SIEMENS AG-REG EUR 44.870,75 2,4%
Sanofi EUR 66.458,17 2,18%
TOTAL SA EUR 147.836,95 2,15%
Allianz SE EUR 24.469,1 1,92%
LOREAL EUR 14.761,91 1,76%
IBERDROLA SA EUR 358.891,94 1,68%
ENEL SPA EUR 477.057,81 1,6%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 238
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,14
Dati al 25/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 227,48
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 16,78%
Industrali 15,33%
Finanza 13,64%
Information Technology 12,69%
Salute 8,49%
Beni di prima necessità 7,81%
Materiali 7,49%
Beni di pubblica utilità 7,36%
Altri 5,86%
Servizi di comunicazione 4,53%

Scomposizione per Valute

EUR 99,81%
USD 0,19%

Scomposizione Geografica

Francia 32,51%
Germania 28,98%
Paesi Bassi 11,73%
Spagna 7,45%
Italia 6,27%
Finlandia 3,31%
Belgio 2,79%
Irlanda 2,18%
Cina 1,14%
Regno Unito 1,1%
Lussemburgo 0,7%
Austria 0,57%
Portugal 0,54%
Svizzera 0,49%
Stati Uniti 0,24%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646360971
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 221,3mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 06/08/2003
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 33.494,6mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 07/12/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribuzione 93.981EUR LU1646360971 249mln EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribuzione 768EUR LU1646360971 249mln EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribuzione 46.740EUR LU1646360971 249mln EUR
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribuzione 170.406EUR LU1646360971 249mln EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribuzione 220GBP LU1646360971 221mln GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalizzazione 670EUR LU1646361276 249mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Regno Unito
Svezia
Danimarca
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Cile
Austria
Irlanda
Finlandia
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 250 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 10/07/2020 208 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/12/2020 482 Ko

Novità

Avviso agli investitori
27/06/2019

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI DI Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to CHF - Acc

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Avviso agli investitori
31/01/2018

Avviso agli investitori Riduzione dei costi di 2 ETF di Lyxor

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