MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
44,6892 EUR
Performance YTD

-21,81%

Patrimonio del Fondo
252mln EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1646360971
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index è un indice pesato per la capitalizzazione i mercato ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi all'interno della zona EMU. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF fino alla data 08/12/2017. A partire dal 08/12/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist -19,28% 0,13% 1,05% 6,35%
Indice di riferimento -19,59% -0,16% 0,71% 6,07%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist -21,81% -7,16% -6,53% -19,28% 0,4% 5,37% 85,11% 80,59%
Indice di riferimento -22,07% -7,14% -6,58% -19,59% -0,49% 3,6% 80,29% 74,97%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist 22,6% -0,82% 25,97% -12,3% 12,54% 4,66% 9,98% 4,52% 23,69% 19,65%
Indice di riferimento 22,16% -1,02% 25,47% -12,7% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 44,6157 EUR 251mln EUR
26/09/2022 44,799 EUR 252mln EUR
23/09/2022 44,9028 EUR 253mln EUR
22/09/2022 45,9637 EUR 259mln EUR
21/09/2022 46,8366 EUR 264mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 1,24 EUR
08/12/2021 0,27 EUR
07/07/2021 0,97 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 4,66% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4,34% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 2,99% Energy France
Sanofi EUR 2,32% Health Care France
SAP AG EUR 2,19% Information Technology Germany
LOREAL EUR 2,04% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 1,95% Industrials Germany
Allianz SE EUR 1,79% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,61% Industrials United States
AIR LIQUIDE SA EUR 1,6% Materials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 26.487 4,69% Information Technology Netherlands
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 18.102 4,35% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 161.658 3,01% Energy France
SANOFI EUR 74.150 2,27% Health Care France
SAP SE EUR 68.207 2,24% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 50.072 1,95% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 26.691 1,75% Financials Germany
SCHNEIDER ELECT SE EUR 35.408 1,6% Industrials United States
IBERDROLA. S.A. EUR 388.271 1,54% Utilities Spain
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) EUR 211.881 1,5% Communication Services Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,4
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 16,37%
Finanza 15,76%
Industrali 15,1%
Information Technology 12,46%
Beni di prima necessità 8,59%
Salute 7,58%
Beni di pubblica utilità 6,88%
Materiali 6,42%
Altri 5,84%
Energia 5%

Scomposizione per Valute

EUR 99,61%
USD 0,39%

Scomposizione Geografica

Francia 33,83%
Germania 24,59%
Paesi Bassi 13,66%
Spagna 8,05%
Italia 6,28%
Finlandia 3,28%
Belgio 2,71%
Irlanda 2,05%
Stati Uniti 1,86%
Regno Unito 1,26%
Lussemburgo 0,65%
Portugal 0,62%
Svizzera 0,6%
Austria 0,56%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646360971
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 251,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 06/08/2003
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 45.857,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 07/12/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribuzione - LU1646360971 251mln EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribuzione - LU1646360971 251mln EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribuzione - LU1646360971 251mln EUR
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribuzione - LU1646360971 251mln EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribuzione - LU1646360971 225mln GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalizzazione - LU1646361276 251mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Regno Unito
Svezia
Danimarca
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Cile
Austria
Irlanda
Hong Kong
Finlandia
Belgio
Giappone
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 03/10/2022 256 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 01/06/2022 4431 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 01/06/2022 172 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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