MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
56,5393 EUR
Performance YTD

17,23%

Patrimonio del Fondo
329mln EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1646360971
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index è un indice pesato per la capitalizzazione i mercato ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi all'interno della zona EMU. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF fino alla data 08/12/2017. A partire dal 08/12/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 17,23% 0,93% 4,49% 29,52% 24,38% 59,67% 121,28% 120,86%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento 17% 0,91% 4,28% 29,28% 23,35% 57,58% 115,96% 115,03%
Dati al 28/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,82% 25,97% -12,3% 12,54% 4,66% 9,98% 4,52% 23,69% 19,65% -14,71%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento -1,02% 25,47% -12,7% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -14,89%
Dati al 28/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
28/07/2021 56,2869 EUR 304mln EUR
27/07/2021 55,8161 EUR 302mln EUR
26/07/2021 56,2964 EUR 304mln EUR
23/07/2021 56,3249 EUR 305mln EUR
22/07/2021 55,6654 EUR 301mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,97 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR
10/07/2019 1,4 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 5,46% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,88% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,59% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,13% Industrials Germany
Sanofi EUR 2,06% Health Care France
LOREAL EUR 2,02% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 1,9% Energy France
Allianz SE EUR 1,81% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,56% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,48% Materials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 26.464,88 5,46% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 17.514,02 3,88% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 65.877,36 2,59% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 48.261,63 2,13% Industrials Germany
Sanofi EUR 71.482,39 2,06% Health Care France
LOREAL EUR 15.893,88 2,02% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 157.613,52 1,9% Energy France
Allianz SE EUR 26.010,38 1,81% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 33.985,98 1,56% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 29.883,24 1,48% Materials France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 236
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,18
Dati al 28/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,69

Punteggio ESG

196,38

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 17,52%
Industrali 15,08%
Finanza 14,18%
Information Technology 14,04%
Beni di prima necessità 7,98%
Salute 7,73%
Materiali 7,41%
Beni di pubblica utilità 6,27%
Altri 5,47%
Servizi di comunicazione 4,31%

Scomposizione per Valute

EUR 99,78%
USD 0,22%

Scomposizione Geografica

Francia 33,3%
Germania 28%
Paesi Bassi 12,72%
Spagna 7,33%
Italia 6,16%
Finlandia 3,32%
Belgio 2,6%
Irlanda 2,14%
Regno Unito 1,18%
Lussemburgo 0,79%
Cina 0,69%
Austria 0,6%
Svizzera 0,46%
Portugal 0,43%
Stati Uniti 0,21%
Polonia 0,07%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646360971
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 329,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 06/08/2003
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.847,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 07/12/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribuzione 52.004EUR LU1646360971 304mln EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribuzione 3.173EUR LU1646360971 304mln EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribuzione 24.470EUR LU1646360971 304mln EUR
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribuzione 105.525EUR LU1646360971 304mln EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribuzione 28.252GBP LU1646360971 259mln GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalizzazione 642EUR LU1646361276 304mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Regno Unito
Svezia
Danimarca
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Cile
Austria
Irlanda
Hong Kong
Finlandia
Belgio
Giappone
Dati al 28/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 250 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 169 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 30/06/2021 482 Ko

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