MFEC

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
11,2521 EUR
Performance YTD

16,28%

Patrimonio del Fondo
302mln EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1646361276
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index è un indice pesato per la capitalizzazione i mercato ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi all'interno della zona EMU. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MFEC

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc ETF 16,28% 0,08% 3,79% 28,52% - - - 29,27%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento 16,03% 0,07% 3,59% 28,26% - - - 28,86%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/07/2021 11,2521 EUR 302mln EUR
26/07/2021 11,349 EUR 304mln EUR
23/07/2021 11,3547 EUR 305mln EUR
22/07/2021 11,2217 EUR 301mln EUR
21/07/2021 11,1329 EUR 299mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 5,46% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,88% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,59% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,13% Industrials Germany
Sanofi EUR 2,06% Health Care France
LOREAL EUR 2,02% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 1,9% Energy France
Allianz SE EUR 1,81% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,56% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,48% Materials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 26.464,88 5,46% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 17.514,02 3,88% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 65.877,36 2,59% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 48.261,63 2,13% Industrials Germany
Sanofi EUR 71.482,39 2,06% Health Care France
LOREAL EUR 15.893,88 2,02% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 157.613,52 1,9% Energy France
Allianz SE EUR 26.010,38 1,81% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 33.985,98 1,56% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 29.883,24 1,48% Materials France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 236
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,18
Dati al 27/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,69

Punteggio ESG

196,38

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 17,52%
Industrali 15,08%
Finanza 14,18%
Information Technology 14,04%
Beni di prima necessità 7,98%
Salute 7,73%
Materiali 7,41%
Beni di pubblica utilità 6,27%
Altri 5,47%
Servizi di comunicazione 4,31%

Scomposizione per Valute

EUR 99,78%
USD 0,22%

Scomposizione Geografica

Francia 33,3%
Germania 28%
Paesi Bassi 12,72%
Spagna 7,33%
Italia 6,16%
Finlandia 3,32%
Belgio 2,6%
Irlanda 2,14%
Regno Unito 1,18%
Lussemburgo 0,79%
Cina 0,69%
Austria 0,6%
Svizzera 0,46%
Portugal 0,43%
Stati Uniti 0,21%
Polonia 0,07%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646361276
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 301,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.599,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 06/02/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalizzazione 667EUR LU1646361276 302mln EUR
Borsa Italiana* EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribuzione 50.048EUR LU1646360971 302mln EUR
SIX Swiss Ex* LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribuzione 3.173EUR LU1646360971 302mln EUR
Xetra* LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribuzione 24.459EUR LU1646360971 302mln EUR
Euronext* MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribuzione 105.481EUR LU1646360971 302mln EUR
LSE* MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribuzione 28.252GBP LU1646360971 257mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Cile
Hong Kong
Lussemburgo
Francia
Spagna
Italia
Regno Unito
Germania
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Irlanda
Finlandia
Danimarca
Austria
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 230 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 181 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 482 Ko

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento

Costi Contenuti product range icon

Visualizza la gamma

Costi Contenuti