MFEC

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
9,8015 EUR
Performance YTD

1,29%

Patrimonio del Fondo
245mln EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1646361276
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index è un indice pesato per la capitalizzazione i mercato ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi all'interno della zona EMU. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MFEC

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,29% 0,73% 15,55% 11,95% - - - 12,61%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento 1,28% 0,72% 15,53% 11,96% - - - 12,49%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 9,8015 EUR 247mln EUR
25/01/2021 9,7211 EUR 245mln EUR
22/01/2021 9,8481 EUR 249mln EUR
21/01/2021 9,9054 EUR 250mln EUR
20/01/2021 9,9088 EUR 250mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ASML HOLDING NV EUR 4,69%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,33%
SAP AG EUR 2,63%
SIEMENS AG-REG EUR 2,35%
Sanofi EUR 2,21%
TOTAL SA EUR 2,13%
Allianz SE EUR 1,9%
LOREAL EUR 1,8%
IBERDROLA SA EUR 1,71%
ENEL SPA EUR 1,62%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ASML HOLDING NV EUR 24.966,59 4,69%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 16.283,29 3,33%
SAP AG EUR 61.248,09 2,63%
SIEMENS AG-REG EUR 44.870,24 2,35%
Sanofi EUR 66.457,41 2,21%
TOTAL SA EUR 147.835,28 2,13%
Allianz SE EUR 24.468,82 1,9%
LOREAL EUR 14.761,74 1,8%
IBERDROLA SA EUR 358.887,81 1,71%
ENEL SPA EUR 477.052,41 1,62%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 238
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,14
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 227,48
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 16,72%
Industrali 15,21%
Finanza 13,43%
Information Technology 12,83%
Salute 8,61%
Beni di prima necessità 7,91%
Materiali 7,46%
Beni di pubblica utilità 7,43%
Altri 5,85%
Servizi di comunicazione 4,55%

Scomposizione per Valute

EUR 99,81%
USD 0,19%

Scomposizione Geografica

Francia 32,39%
Germania 28,96%
Paesi Bassi 11,81%
Spagna 7,43%
Italia 6,27%
Finlandia 3,38%
Belgio 2,78%
Irlanda 2,17%
Cina 1,2%
Regno Unito 1,07%
Lussemburgo 0,69%
Austria 0,57%
Portugal 0,54%
Svizzera 0,5%
Stati Uniti 0,24%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646361276
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 245,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.798,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 06/02/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalizzazione 681EUR LU1646361276 245mln EUR
Borsa Italiana* EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribuzione 95.342EUR LU1646360971 245mln EUR
SIX Swiss Ex* LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribuzione 798EUR LU1646360971 245mln EUR
Xetra* LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribuzione 48.159EUR LU1646360971 245mln EUR
Euronext* MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribuzione 172.745EUR LU1646360971 245mln EUR
LSE* MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribuzione 224GBP LU1646360971 218mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Cile
Lussemburgo
Francia
Spagna
Italia
Regno Unito
Germania
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Irlanda
Finlandia
Danimarca
Austria
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 239 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 14/08/2020 219 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 482 Ko
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