LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
16,2337 USD
Performance YTD

17,1%

Patrimonio del Fondo
59mln USD
TER
0,04%
ISIN
LU1781540957
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Morningstar US Large-Mid Cap NR Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario USA. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 17,1% 2,36% 5,05% 38,08% 64,54% - - 75,82%
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice di riferimento 17,12% 2,36% 5,07% 38,12% 64,81% - - 76,21%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 20,41% 30,75% - - - - - - - -
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice di riferimento 20,47% 30,84% - - - - - - - -
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/07/2021 16,2337 USD 59mln USD
26/07/2021 16,3171 USD 60mln USD
23/07/2021 16,2883 USD 60mln USD
22/07/2021 16,1183 USD 59mln USD
21/07/2021 16,085 USD 59mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,12 USD
09/12/2020 0,08 USD
08/07/2020 0,12 USD
11/12/2019 0,06 USD
10/07/2019 0,07 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 5,59% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,24% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,77% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,14% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,93% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,89% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,29% Financials United States
Tesla Inc USD 1,21% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,16% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,11% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 22.631,77 5,59% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10.866,3 5,24% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 618,48 3,77% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.456,94 2,14% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 433,91 1,93% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 410,83 1,89% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2.734,55 1,29% Financials United States
Tesla Inc USD 1.111,89 1,21% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 3.595,37 1,16% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 4.367,44 1,11% Financials United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Morningstar US Large-Mid Cap NR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MSEGUSUN
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 798
Ulteriori Informazioni indexes.morningstar.com
Rendimento del dividendo (%) 1,28
Dati al 27/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,99

Punteggio ESG

142,27

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,99%
Salute 13,12%
Beni voluttuari 12,5%
Servizi di comunicazione 10,93%
Finanza 10,9%
Industrali 8,77%
Beni di prima necessità 5,51%
Altri 4,77%
Immobiliare 2,95%
Materiali 2,55%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 98,83%
Regno Unito 0,56%
Argentino 0,18%
Bermuda 0,13%
Paesi Bassi 0,13%
Hong Kong 0,06%
Giappone 0,04%
Danimarca 0,03%
Svizzera 0,02%
Svezia 0,02%
Peru 0,01%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781540957
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 59,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,04%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 55.106,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 27/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCUS IM EUR - 29/03/2018 Distribuzione 55.160EUR LU1781540957 50mln EUR
Xetra LCUS GY EUR - 21/03/2018 Distribuzione 84.124EUR LU1781540957 50mln EUR
BX Swiss LCUS BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1781540957 54mln CHF
LSE LCUD LN USD - 22/03/2018 Distribuzione 66.123USD LU1781540957 59mln USD
LSE LCUS LN GBP - 22/03/2018 Distribuzione 51.877GBP LU1781540957 43mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Corea
Irlanda
Svizzera
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

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