LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
11,0784 GBP
Performance YTD

8,43%

Patrimonio del Fondo
41mln GBP
TER
0,04%
ISIN
LU1781540957
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Morningstar US Large-Mid Cap NR Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario USA. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 7,4% 7,17% 4,91% 12,39% 41,38% 68,74% - 66,27%
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice di riferimento 7,39% 7,17% 4,91% 12,38% 41,4% 69,05% - 66,61%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 16,69% 25,71% - -
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice di riferimento 16,75% 25,8% - -
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 11,0784 GBP 41mln GBP
07/04/2021 10,9729 GBP 41mln GBP
06/04/2021 10,9053 GBP 41mln GBP
05/04/2021 10,878 GBP 41mln GBP
01/04/2021 10,79 GBP 40mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,08 USD
08/07/2020 0,12 USD
11/12/2019 0,06 USD
10/07/2019 0,07 USD
12/12/2018 0,05 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 5,25%
MICROSOFT CORP USD 4,94%
AMAZON.COM INC USD 3,66%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,94%
ALPHABET INC-CL A USD 1,73%
ALPHABET INC-CL C USD 1,67%
Tesla Inc USD 1,37%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,33%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,27%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,16%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 23.753,41 5,3%
MICROSOFT CORP USD 11.352,61 5,01%
AMAZON.COM INC USD 644,27 3,69%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.620,7 1,98%
ALPHABET INC-CL A USD 452,67 1,78%
ALPHABET INC-CL C USD 433,88 1,71%
Tesla Inc USD 1.155,82 1,42%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2.869,98 1,34%
JPMORGAN CHASE & CO USD 4.593,15 1,25%
JOHNSON & JOHNSON USD 3.956,71 1,15%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Morningstar US Large-Mid Cap NR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MSEGUSUN
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 705
Ulteriori Informazioni indexes.morningstar.com
Rendimento del dividendo (%) 1,38
Dati al 07/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,9

Punteggio ESG

130,87

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,51%
Salute 13,01%
Beni voluttuari 12,45%
Finanza 12,31%
Servizi di comunicazione 10,9%
Industrali 8,97%
Beni di prima necessità 5,77%
Altri 3,87%
Materiali 2,65%
Beni di pubblica utilità 2,57%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 98,8%
Regno Unito 0,59%
Argentino 0,19%
Paesi Bassi 0,16%
Bermuda 0,11%
Hong Kong 0,05%
Giappone 0,04%
Danimarca 0,03%
Svezia 0,02%
Peru 0,02%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781540957
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 40,7mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,04%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 35.608,5mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 27/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCUS IM EUR - 29/03/2018 Distribuzione 3.548EUR LU1781540957 48mln EUR
Xetra LCUS GY EUR - 21/03/2018 Distribuzione 24.443EUR LU1781540957 48mln EUR
BX Swiss LCUS BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione 5.000CHF LU1781540957 53mln CHF
LSE LCUD LN USD - 22/03/2018 Distribuzione 10.392USD LU1781540957 56mln USD
LSE LCUS LN GBP - 22/03/2018 Distribuzione 45.699GBP LU1781540957 41mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Corea
Irlanda
Svizzera
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Avviso agli investitori
11/07/2018

Avviso agli investitori Cambio della politica distributiva del Lyxor ETF Core Morningstar US

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