LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
12,9285 EUR
Performance YTD

13,26%

Patrimonio del Fondo
48mln EUR
TER
0,04%
ISIN
LU1781540957
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Morningstar US Large-Mid Cap NR Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario USA. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,26% 2,19% 4,4% 27,8% 53,26% - - 71,22%
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice di riferimento 13,27% 2,2% 4,41% 27,83% 53,52% - - 71,55%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,47% 33,16% - -
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Indice di riferimento 10,52% 33,25% - -
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 12,9285 EUR 48mln EUR
15/06/2021 12,9864 EUR 48mln EUR
14/06/2021 13,0259 EUR 49mln EUR
11/06/2021 13,0118 EUR 49mln EUR
10/06/2021 12,9137 EUR 48mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,08 USD
08/07/2020 0,12 USD
11/12/2019 0,06 USD
10/07/2019 0,07 USD
12/12/2018 0,05 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 5,27% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,02% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,71% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,07% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,88% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,86% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,38% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,23% Financials United States
Tesla Inc USD 1,21% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,14% Information Technology United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 23.810,01 5,25% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 11.379,66 5% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 645,81 3,72% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.629,33 2,08% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 453,75 1,87% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 434,91 1,86% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2.876,82 1,39% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 4.604,1 1,22% Financials United States
Tesla Inc USD 1.158,58 1,18% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 935,45 1,13% Information Technology United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Morningstar US Large-Mid Cap NR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MSEGUSUN
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 703
Ulteriori Informazioni indexes.morningstar.com
Dati al 16/06/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,94

Punteggio ESG

140,43

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,49%
Salute 13,13%
Finanza 12,63%
Beni voluttuari 12,04%
Servizi di comunicazione 11,04%
Industrali 8,79%
Beni di prima necessità 5,68%
Altri 3,98%
Materiali 2,66%
Energia 2,58%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 98,82%
Regno Unito 0,58%
Argentino 0,17%
Paesi Bassi 0,14%
Bermuda 0,13%
Hong Kong 0,05%
Giappone 0,04%
Danimarca 0,03%
Svezia 0,02%
Peru 0,01%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781540957
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 48,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,04%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 44.400,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 27/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCUS IM EUR - 29/03/2018 Distribuzione 29.092EUR LU1781540957 48mln EUR
Xetra LCUS GY EUR - 21/03/2018 Distribuzione 61.422EUR LU1781540957 48mln EUR
BX Swiss LCUS BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1781540957 53mln CHF
LSE LCUD LN USD - 22/03/2018 Distribuzione 30.751USD LU1781540957 59mln USD
LSE LCUS LN GBP - 22/03/2018 Distribuzione 31.748GBP LU1781540957 42mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Corea
Irlanda
Svizzera
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

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