LCUK

Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
10,83 EUR
Performance YTD

3,93%

Patrimonio del Fondo
74mln EUR
TER
0,04%
ISIN
LU1781541096
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Morningstar UK NR Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario del Regno Unito. L’indice copre approssimativamente il 97% del capitale flottante nel Regno Unito. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUK

Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,93% 7,78% 17,24% 12,02% -13,33% - - 4,09%
Morningstar UK NR Index Indice di riferimento 3,93% 7,79% 17,27% 12,06% -13,39% - - 4,11%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist ETF -16,13% 25,48% - -
Morningstar UK NR Index Indice di riferimento -16,19% 25,56% - -
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2021 10,83 EUR 74mln EUR
18/01/2021 10,8609 EUR 74mln EUR
15/01/2021 10,8661 EUR 74mln EUR
14/01/2021 11,0118 EUR 75mln EUR
13/01/2021 10,8614 EUR 74mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,12 GBP
08/07/2020 0,16 GBP
11/12/2019 0,15 GBP
10/07/2019 0,23 GBP

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
UNILEVER PLC GBP 5,48%
ASTRAZENECA PLC GBP 4,8%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,98%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,35%
DIAGEO PLC GBP 3,23%
RIO TINTO PLC GBP 3,08%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3%
BP PLC GBP 2,89%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 2,88%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,49%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
UNILEVER PLC GBP 82.769,08 5,41%
ASTRAZENECA PLC GBP 41.327,28 4,69%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 651.661,31 3,99%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 157.717,73 3,3%
DIAGEO PLC GBP 73.421 3,22%
RIO TINTO PLC GBP 34.009,36 3,13%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 71.947,68 3%
BP PLC GBP 633.961,88 2,94%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 129.156,54 2,91%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 116.715,44 2,53%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Morningstar UK NR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MSGBGBPN
Valuta dell'Indice GBP
Numero di Componenti dell'Indice 317
Ulteriori Informazioni indexes.morningstar.com
Dati al 19/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 126,21
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 18,03%
Beni di prima necessità 17,73%
Industrali 12,58%
Materiali 11,3%
Salute 10,19%
Beni voluttuari 9%
Energia 8,52%
Servizi di comunicazione 4,74%
Altri 4,43%
Beni di pubblica utilità 3,49%

Scomposizione per Valute

GBP 99,66%
USD 0,34%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 85,74%
Paesi Bassi 5,37%
Australia 2,15%
Svizzera 1,93%
Sud Africa 1,88%
Isle of Man 0,4%
Russia 0,39%
Cile 0,25%
Germania 0,25%
Stati Uniti 0,24%
Irlanda 0,24%
Lussemburgo 0,2%
Jordan 0,19%
Jersey 0,13%
Guernsey 0,13%
Messico 0,1%
Kazakhstan 0,09%
Hong Kong 0,08%
Israel 0,07%
Finlandia 0,06%
Emirati Arabi Uniti 0,04%
Tanzania 0,03%
Peru 0,03%
Marocco 0,02%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781541096
UCITS
Valuta del comparto GBP
Patrimonio del Fondo 74,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,04%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.702,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 27/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29/03/2018 Distribuzione 12.423EUR LU1781541096 74mln EUR
Xetra LCUK GY EUR - 21/03/2018 Distribuzione 42.616EUR LU1781541096 74mln EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1781541096 80mln CHF
LSE LCUK LN GBP - 22/03/2018 Distribuzione 249.208GBP LU1781541096 66mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Irlanda
Svizzera
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Comunicati
19/06/2019

Comunicati Cambio della politica distributiva del Lyxor ETF Core Morningstar UK

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