MFDD

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist

Ultima NAV
136,1836 GBP
Performance YTD

1,97%

Patrimonio del Fondo
335mln GBP
TER
0,07%
ISIN
LU0908501132
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX Net Return EUR. L'Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) è rappresentativo della performance del mercato azionario dell'eurozona nel suo complesso. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MFDD

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 1,97% 1,99% 10,46% 10,7% 6,1% - - 12,24%
EURO STOXX Net Return EUR Indice di riferimento 1,95% 1,98% 10,44% 10,65% 5,74% - - 11,24%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 6,26% 19,63% - -
EURO STOXX Net Return EUR Indice di riferimento 5,9% 19,06% - -
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 136,1836 GBP 335mln GBP
13/01/2021 136,1085 GBP 335mln GBP
12/01/2021 135,9623 GBP 335mln GBP
11/01/2021 137,2778 GBP 338mln GBP
08/01/2021 138,4261 GBP 341mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,6 EUR
08/07/2020 2,38 EUR
11/12/2019 0,56 EUR
10/07/2019 4,16 EUR
12/12/2018 0,53 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ASML HOLDING NV EUR 3,91%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,95%
SAP AG EUR 2,5%
LINDE PLC EUR 2,5%
TOTAL SA EUR 2,16%
SIEMENS AG-REG EUR 2%
Sanofi EUR 1,96%
Allianz SE EUR 1,8%
LOREAL EUR 1,6%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,56%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ASML HOLDING NV EUR 34.761,28 3,91%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 21.653,26 2,95%
SAP AG EUR 89.249,26 2,5%
LINDE PLC EUR 42.794,29 2,5%
TOTAL SA EUR 216.665,97 2,16%
SIEMENS AG-REG EUR 61.105,86 2%
Sanofi EUR 93.158,59 1,96%
Allianz SE EUR 33.669,7 1,8%
LOREAL EUR 19.920,38 1,6%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 46.309,36 1,56%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXXT
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 295
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,09
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 233,42
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 15,7%
Beni voluttuari 15,09%
Finanza 14,14%
Information Technology 12,51%
Materiali 9,84%
Salute 7,7%
Beni di pubblica utilità 7,23%
Beni di prima necessità 6,99%
Altri 6,4%
Servizi di comunicazione 4,41%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 31,88%
Germania 26,94%
Paesi Bassi 11,67%
Spagna 7,53%
Italia 6,37%
Finlandia 3,53%
Regno Unito 3,23%
Belgio 3%
Irlanda 2,35%
Cina 0,85%
Austria 0,71%
Lussemburgo 0,65%
Portugal 0,51%
Svizzera 0,48%
Stati Uniti 0,3%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0908501132
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 335,1mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 9.512,3mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 16/05/2013
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribuzione 42.213EUR LU0908501132 378mln EUR
Euronext MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribuzione 22.796EUR LU0908501132 378mln EUR
LSE MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribuzione 28.945GBP LU0908501132 335mln GBP
Xetra* LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalizzazione 101.789EUR LU0908501058 378mln EUR
Euronext* MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalizzazione 362.272EUR LU0908501058 378mln EUR
BMV* MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU0908501058 9.073mln MXN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Belgio
Italia
Irlanda
Giappone
Cile
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/06/2019

Avviso agli investitori Modifiche al Prospetto della Società e ai Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori dei Comparti

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