MFED

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

Ultima NAV
227,7736 EUR
Performance YTD

19,41%

Patrimonio del Fondo
400mln EUR
TER
0,07%
ISIN
LU0908501058
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX Net Return EUR. L'Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) è rappresentativo della performance del mercato azionario dell'eurozona nel suo complesso. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

A partire dal 09 novembre 2021 verrà modificato l’indice benchmark di questo ETF. Indice precedente: EURO STOXX Net Return EUR. Nuovo Indice: MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index. Il TER è pari a 0.12% ma rimarrà temporaneamente di 0.07% fino a fine Dicembre 2021.

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Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 33,9% 12,42% 10,19%
EURO STOXX Net Return EUR Indice di riferimento 33,35% 11,95% 9,37%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 19,41% 1,42% 3,71% 33,9% 42,07% 62,49% - 135,63%
EURO STOXX Net Return EUR Indice di riferimento 18,93% 1,4% 3,58% 33,35% 40,3% 56,54% - 120,07%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 0,59% 26,72% -12,15% 14,1% 6,53% 10,74% 4,66% - - -
EURO STOXX Net Return EUR Indice di riferimento 0,25% 26,11% -12,72% 12,55% 4,15% 10,33% 4,14% - - -
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 227,7736 EUR 400mln EUR
20/10/2021 228,316 EUR 401mln EUR
19/10/2021 227,78 EUR 400mln EUR
18/10/2021 226,9143 EUR 399mln EUR
15/10/2021 228,2464 EUR 401mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

5,73

Punteggio ESG

211,89

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 5,13% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,22% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 2,56% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 2,52% Information Technology Germany
TOTAL SA EUR 2,21% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 1,99% Industrials Germany
Sanofi EUR 1,8% Health Care France
LOREAL EUR 1,64% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 1,53% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,51% Industrials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 31.314,16 5,35% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 19.671,96 3,18% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 38.424,61 2,55% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 81.533,91 2,54% Information Technology Germany
TOTAL SA EUR 197.099,73 2,21% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 56.108,77 1,97% Industrials Germany
Sanofi EUR 85.478,21 1,77% Health Care France
LOREAL EUR 18.070,94 1,64% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 30.776,48 1,53% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 42.476,54 1,52% Industrials France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXXT
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 291
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,16
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 16,32%
Finanza 15,57%
Industrali 15,18%
Information Technology 14,34%
Materiali 9,15%
Salute 7,1%
Beni di prima necessità 6,44%
Beni di pubblica utilità 5,92%
Altri 5,82%
Servizi di comunicazione 4,16%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 31,19%
Germania 24,81%
Paesi Bassi 15,04%
Spagna 7,16%
Italia 6,3%
Regno Unito 3,65%
Finlandia 3,37%
Belgio 2,65%
Irlanda 2,3%
Austria 0,81%
Lussemburgo 0,76%
Svezia 0,73%
Svizzera 0,45%
Portugal 0,44%
Stati Uniti 0,27%
Polonia 0,06%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0908501058
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 400mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.926,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 03/04/2013
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalizzazione 67.651EUR LU0908501058 401mln EUR
Euronext MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalizzazione 201.677EUR LU0908501058 401mln EUR
BMV MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU0908501058 9.427mln MXN
Borsa Italiana* MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribuzione 17.813EUR LU0908501132 401mln EUR
Euronext* MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribuzione 26.084EUR LU0908501132 401mln EUR
LSE* MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribuzione 3.743GBP LU0908501132 338mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Italia
Spagna
Paesi Bassi
Svezia
Norvegia
Germania
Finlandia
Austria
Danimarca
Irlanda
Cile
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
05/10/2021

Avviso agli investitori Modifica dell’Indice e del nome - Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR)

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
26/06/2019

Avviso agli investitori Modifiche al Prospetto della Società e ai Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori dei Comparti

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