MFED

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

Ultima NAV
221,4106 EUR
Performance YTD

16,07%

Patrimonio del Fondo
411mln EUR
TER
0,07%
ISIN
LU0908501058
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX Net Return EUR. L'Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) è rappresentativo della performance del mercato azionario dell'eurozona nel suo complesso. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MFED

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 16,07% -0,38% 3,82% 25,83% 27,4% 64,69% - 129,05%
EURO STOXX Net Return EUR Indice di riferimento 15,75% -0,42% 3,58% 25,45% 25,94% 58,78% - 114,19%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 0,59% 26,72% -12,15% 14,1% 6,53% 10,74% 4,66% - - -
EURO STOXX Net Return EUR Indice di riferimento 0,25% 26,11% -12,72% 12,55% 4,15% 10,33% 4,14% - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 221,4106 EUR 411mln EUR
21/07/2021 219,6325 EUR 408mln EUR
20/07/2021 215,9035 EUR 401mln EUR
19/07/2021 214,6055 EUR 399mln EUR
16/07/2021 219,8055 EUR 408mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 4,91% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,42% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 2,53% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 2,53% Information Technology Germany
Sanofi EUR 1,94% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 1,91% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 1,84% Energy France
LOREAL EUR 1,82% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 1,67% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,5% Industrials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 33.449,38 4,91% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 21.138,1 3,42% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 41.409,99 2,53% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 87.093,53 2,53% Information Technology Germany
Sanofi EUR 91.099,43 1,94% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 59.649,88 1,91% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 209.694,94 1,84% Energy France
LOREAL EUR 19.540,88 1,82% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 32.874,92 1,67% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 45.216,21 1,5% Industrials France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXXT
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 289
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,15
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,68

Punteggio ESG

206,23

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 16,19%
Industrali 15,65%
Finanza 14,04%
Information Technology 13,89%
Materiali 9,64%
Salute 7,41%
Beni di prima necessità 7,06%
Beni di pubblica utilità 6,03%
Altri 5,87%
Servizi di comunicazione 4,23%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 31,96%
Germania 26,22%
Paesi Bassi 12,73%
Spagna 7,17%
Italia 6,17%
Regno Unito 3,67%
Finlandia 3,59%
Belgio 2,84%
Irlanda 2,27%
Lussemburgo 0,74%
Austria 0,74%
Cina 0,7%
Svizzera 0,42%
Portugal 0,42%
Stati Uniti 0,28%
Polonia 0,09%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0908501058
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 411,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.131mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 03/04/2013
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalizzazione 148.642EUR LU0908501058 408mln EUR
Euronext MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalizzazione 194.025EUR LU0908501058 408mln EUR
BMV MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU0908501058 9.707mln MXN
Borsa Italiana* MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribuzione 35.444EUR LU0908501132 408mln EUR
Euronext* MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribuzione 69.810EUR LU0908501132 408mln EUR
LSE* MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribuzione 28.041GBP LU0908501132 352mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Italia
Spagna
Paesi Bassi
Svezia
Norvegia
Germania
Finlandia
Austria
Danimarca
Irlanda
Cile
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
26/06/2019

Avviso agli investitori Modifiche al Prospetto della Società e ai Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori dei Comparti

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