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Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
158,3215 USD
Performance YTD

-5,73%

Patrimonio del Fondo
388mln USD
TER
0,65%
ISIN
LU1900068914
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index. Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index é un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato del flottante e comprende i cosiddetti ""titoli azionari H"" quotati sulla Borsa di Hong Kong e inclusi nell'indice Hang Seng Mainland Composite. Esso ha sostituito il precedente indice HSCE il 3 Ottobre 2001. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -5,73% -3,66% -7,18% -1,16% -0,04% 22,42% -0,83% 0,38%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Indice di riferimento -5,22% -3,6% -7% -0,13% 3,47% 30,21% 12,01% 14,96%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -1% 13,3% -11,57% 26,33% -0,38% -18,15% 13,68% -3,12% 18,27% -20,53%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Indice di riferimento 0,16% 14,68% -10,43% 28,06% 1,02% -17,09% 15,05% -1,9% 19,55% -19,8%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 158,3215 USD 400mln USD
21/07/2021 155,4618 USD 388mln USD
20/07/2021 156,0227 USD 390mln USD
19/07/2021 157,5534 USD 394mln USD
16/07/2021 160,712 USD 402mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 11,61% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 7,46% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,4% Communication Services China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 7% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 5,35% Financials China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 5,24% Information Technology China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 3,86% Financials China
China Mobile Ltd HKD 3,57% Communication Services China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,91% Financials China
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 2,69% Communication Services China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 47.411 9,49% Consumer Discretionary France
Vinci SA EUR 319.131 8,51% Industrials France
TOTAL SA EUR 708.069 7,69% Energy France
Sanofi EUR 266.299 7,04% Health Care France
MARATHON PETROLEUM CORP USD 344.261 4,79% Energy United States
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 272.059 4,73% Industrials France
Apple Inc USD 124.861 4,68% Information Technology United States
Vivendi SA EUR 502.750 4,27% Communication Services France
AXA SA EUR 630.005 4,14% Financials France
BNP PARIBAS EUR 265.993 4,06% Financials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,03%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,38%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice HSI21N
Valuta dell'Indice HKD
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.hsi.com.hk
Rendimento del dividendo (%) 3,74
Dati al 22/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 30,37%
Finanza 25,71%
Servizi di comunicazione 14,67%
Information Technology 8,38%
Immobiliare 5,1%
Beni di prima necessità 4,75%
Salute 3,31%
Energia 2,69%
Altri 2,68%
Beni di pubblica utilità 2,34%

Scomposizione per Valute

HKD 100%

Scomposizione Geografica

Cina 98%
Hong Kong 2%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900068914
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 388,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 21/07/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 54.579,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 526.594EUR LU1900068914 330mln EUR
Xetra LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 206.981EUR LU1900068914 330mln EUR
Euronext ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 124.160EUR LU1900068914 330mln EUR
LSE ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 49.017USD LU1900068914 388mln USD
LSE ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 23.659GBP LU1900068914 284mln GBP
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 59.777USD LU1900068914 388mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Cile
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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