CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
48,6619 GBP
Performance YTD

-0,27%

Patrimonio del Fondo
3.408mln GBP
TER
0,25%
ISIN
FR0007052782
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento CAC 40 Total Return Index. L'indice replica la performance delle principali 40 società francesi, in termini di capitalizzazione e turnover. L'indice é gross total return e assume che i dividendi lordi (non vi sono sottratte le ritenute alla fonte) distribuiti dalle società sottostanti sono reinvestiti nell'indice. Maggiori informazioni sul sito web www.euronext.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist il 06/09/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,27% 0,23% 13,29% 8,03% -1,57% 10,65% 78,06% 69,52%
CAC 40 Total Return Index Indice di riferimento -0,26% 0,25% 13,36% 8,17% -1,42% 11,26% 79,9% 71,81%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,24% 22,92% -7,16% 16,91%
CAC 40 Total Return Index Indice di riferimento 0,39% 23,15% -6,97% 17,22%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 48,6619 GBP 3.345mln GBP
20/01/2021 49,1466 GBP 3.408mln GBP
19/01/2021 49,0345 GBP 3.404mln GBP
18/01/2021 49,121 GBP 3.415mln GBP
15/01/2021 49,1256 GBP 3.421mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,31 EUR
08/07/2020 0,6 EUR
11/12/2019 0,11 EUR
10/07/2019 1,57 EUR
12/12/2018 0,14 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 10,97%
TOTAL SA EUR 7,32%
Sanofi EUR 7,26%
LOREAL EUR 5,75%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,16%
AIR LIQUIDE SA EUR 4,83%
Airbus Group NV EUR 4,23%
BNP PARIBAS EUR 3,89%
KERING EUR 3,28%
Vinci SA EUR 3,19%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 828.873,19 10,97%
TOTAL SA EUR 7,53mln 7,32%
Sanofi EUR 3,38mln 7,26%
LOREAL EUR 751.421,5 5,75%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,61mln 5,16%
AIR LIQUIDE SA EUR 1,41mln 4,83%
Airbus Group NV EUR 1,76mln 4,23%
BNP PARIBAS EUR 3,36mln 3,89%
KERING EUR 226.217,36 3,28%
Vinci SA EUR 1,46mln 3,19%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo CAC 40 Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CACR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40
Ulteriori Informazioni indices.euronext.com
Rendimento del dividendo (%) 1,97
Dati al 21/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 252,14
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 22,48%
Industrali 22,29%
Beni di prima necessità 11,62%
Finanza 8,85%
Energia 7,32%
Salute 7,26%
Information Technology 6,78%
Materiali 5,9%
Servizi di comunicazione 3,96%
Altri 3,54%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 96,24%
Svizzera 1,66%
Lussemburgo 1,07%
Regno Unito 1,02%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0007052782
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 3.408mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 13/12/2000
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 20.533mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 05/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribuzione 7,43mln EUR FR0007052782 3.838mln EUR
LSE CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribuzione 447.246GBP FR0007052782 3.408mln GBP
Euronext* CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalizzazione 324.789EUR FR0013380607 3.838mln EUR
BMV* CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalizzazione - FR0013380607 90.997mln MXN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Cile
Belgio
Finlandia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Italia
Regno Unito
Germania
Austria
Norvegia
Danimarca
Repubblica Ceca
Lussemburgo
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 227 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 04/11/2020 172 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/10/2019 29935 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 54 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/12/2020 473 Ko

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Avviso agli investitori
28/08/2019

Avviso agli investitori Parità di cambio - fusione per incorporazione Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF

Comunicati
27/08/2019

Comunicati Parità Fusione - Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETFs - FR0013380607 & FR0010524777.

Comunicati
26/07/2019

Comunicati Incorporazione dei FCI Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF, nella SICAV MULTI UNITS FRANCE.

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