CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
63,4755 EUR
Performance YTD

-9,68%

Patrimonio del Fondo
3.667mln EUR
TER
0,25%
ISIN
FR0007052782
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento CAC 40 Total Return Index. L'indice replica la performance delle principali 40 società francesi, in termini di capitalizzazione e turnover. L'indice é gross total return e assume che i dividendi lordi (non vi sono sottratte le ritenute alla fonte) distribuiti dalle società sottostanti sono reinvestiti nell'indice. Maggiori informazioni sul sito web www.euronext.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist il 06/09/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist 2,5% 8,49% 6,54% 10,98%
Indice di riferimento 2,76% 8,7% 6,77% 11,24%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist -9,68% -1,46% -6,85% 2,5% 27,65% 37,3% 183,71% 133,68%
Indice di riferimento -9,59% -1,46% -6,78% 2,76% 28,41% 38,75% 190,2% 141,15%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist 31,59% -5,11% 30,2% -8,19% 12,43% 8,65% 11,72% 2,4% 21,9% 20,07%
Indice di riferimento 31,88% -4,96% 30,45% -8% 12,73% 8,88% 11,94% 2,71% 22,22% 20,37%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/05/2022 63,4755 EUR 3.608mln EUR
12/05/2022 61,832 EUR 3.508mln EUR
11/05/2022 62,4649 EUR 3.422mln EUR
09/05/2022 60,5809 EUR 3.498mln EUR
06/05/2022 62,2973 EUR 3.543mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,23 EUR
07/07/2021 1,11 EUR
09/12/2020 0,31 EUR
08/07/2020 0,6 EUR
11/12/2019 0,11 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,65% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 7,59% Energy France
Sanofi EUR 7,54% Health Care France
LOREAL EUR 5,82% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,38% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,95% Materials France
Airbus Group NV EUR 4,11% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,78% Financials France
AXA SA EUR 3,58% Financials France
EssilorLuxottica SA EUR 3,41% Consumer Discretionary France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 652.744,75 11,55% Consumer Discretionary France
Sanofi EUR 2,67mln 7,82% Health Care France
TOTAL SA EUR 5,9mln 7,54% Energy France
LOREAL EUR 590.050,06 6,08% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,34mln 5,45% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,11mln 5,06% Materials France
Airbus Group NV EUR 1,39mln 4,01% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 2,64mln 3,54% Financials France
AXA SA EUR 4,83mln 3,49% Financials France
EssilorLuxottica SA EUR 727.058,5 3,35% Consumer Discretionary France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo CAC 40 Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CACR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40
Ulteriori Informazioni indices.euronext.com
Rendimento del dividendo (%) 2,26
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 23,68%
Industrali 21,38%
Beni di prima necessità 11,52%
Finanza 9,57%
Salute 8,25%
Energia 7,59%
Materiali 6,27%
Information Technology 5,77%
Altri 3,19%
Servizi di comunicazione 2,77%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 94,71%
Lussemburgo 2,04%
Regno Unito 1,77%
Svizzera 1,47%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0007052782
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 3.666,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 13/12/2000
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 24.572,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 05/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribuzione - FR0007052782 3.608mln EUR
LSE CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribuzione - FR0007052782 3.055mln GBP
Euronext* CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalizzazione - FR0013380607 3.608mln EUR
BMV* CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalizzazione - FR0013380607 75.806mln MXN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Cile
Belgio
Finlandia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Italia
Regno Unito
Germania
Austria
Norvegia
Danimarca
Repubblica Ceca
Lussemburgo
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2022 246 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 18/03/2022 4105 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 18/02/2022 171 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2021 54 Ko

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