CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
681,764 MXN
Performance YTD

16,98%

Patrimonio del Fondo
91.401mln MXN
TER
0,25%
ISIN
FR0013380607
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento CAC 40 Total Return Index. L'indice replica la performance delle principali 40 società francesi, in termini di capitalizzazione e turnover. L'indice é gross total return e assume che i dividendi lordi (non vi sono sottratte le ritenute alla fonte) distribuiti dalle società sottostanti sono reinvestiti nell'indice. Maggiori informazioni sul sito web www.euronext.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc il 06/09/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 25,85%
CAC 40 Total Return Index Indice di riferimento 26,13%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 16,98% -3,04% -4,08% 25,85% - - - 27,09%
CAC 40 Total Return Index Indice di riferimento 17,15% -3,02% -4,02% 26,13% - - - 27,47%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
CAC 40 Total Return Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/09/2021 681,764 MXN 91.769mln MXN
15/09/2021 679,0269 MXN 91.401mln MXN
14/09/2021 686,6416 MXN 92.425mln MXN
13/09/2021 686,4942 MXN 93.216mln MXN
10/09/2021 687,0081 MXN 93.286mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,37% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 6,52% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 6,43% Energy France
Sanofi EUR 6,08% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,45% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,61% Materials France
Airbus Group NV EUR 4,36% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,98% Financials France
EssilorLuxottica SA EUR 3,41% Consumer Discretionary France
KERING EUR 3,15% Consumer Discretionary France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 711.189,44 11,37% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 644.733,88 6,52% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 6,46mln 6,43% Energy France
Sanofi EUR 2,9mln 6,08% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,38mln 5,45% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,21mln 4,61% Materials France
Airbus Group NV EUR 1,51mln 4,36% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 2,88mln 3,98% Financials France
EssilorLuxottica SA EUR 784.658,38 3,41% Consumer Discretionary France
KERING EUR 194.099 3,15% Consumer Discretionary France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo CAC 40 Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CACR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40
Ulteriori Informazioni indices.euronext.com
Rendimento del dividendo (%) 2,15
Dati al 15/09/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,42

Punteggio ESG

241,01

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 24,86%
Industrali 21,65%
Beni di prima necessità 12,05%
Finanza 9,24%
Information Technology 7,2%
Energia 6,43%
Salute 6,08%
Materiali 5,97%
Servizi di comunicazione 3,57%
Altri 2,96%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 94,66%
Regno Unito 2,32%
Svizzera 1,67%
Lussemburgo 1,36%
Dati al 15/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0013380607
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 91.400,7mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 13/12/2018
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 613.117,2mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 05/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalizzazione 432.951EUR FR0013380607 3.886mln EUR
BMV CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalizzazione - FR0013380607 91.401mln MXN
Euronext* CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribuzione 2,94mln EUR FR0007052782 3.886mln EUR
LSE* CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribuzione 348.628GBP FR0007052782 3.321mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Italia
Spagna
Germania
Francia
Lussemburgo
Regno Unito
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/08/2021 221 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 170 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2021 54 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/07/2021 475 Ko

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