CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
23,9819 EUR
Performance YTD

-4,66%

Patrimonio del Fondo
3.886mln EUR
TER
0,25%
ISIN
FR0013380607
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento CAC 40 Total Return Index. L'indice replica la performance delle principali 40 società francesi, in termini di capitalizzazione e turnover. L'indice é gross total return e assume che i dividendi lordi (non vi sono sottratte le ritenute alla fonte) distribuiti dalle società sottostanti sono reinvestiti nell'indice. Maggiori informazioni sul sito web www.euronext.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc il 06/09/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,66% 19,04% 11,18% 15,94% -1,47% - - 19,2%
CAC 40 Total Return Index Indice di riferimento -4,53% 19,07% 11,24% 16,04% -1,32% - - 19,58%
Dati al 02/12/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2019 2018 2017 2016
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
CAC 40 Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 02/12/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
02/12/2020 24,0192 EUR 3.886mln EUR
01/12/2020 24,0135 EUR 3.885mln EUR
30/11/2020 23,731 EUR 3.840mln EUR
27/11/2020 24,074 EUR 3.895mln EUR
26/11/2020 23,9391 EUR 3.873mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 10,9%
Sanofi EUR 7,51%
TOTAL SA EUR 7,29%
LOREAL EUR 6,08%
AIR LIQUIDE SA EUR 5,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,88%
Airbus Group NV EUR 4,23%
BNP PARIBAS EUR 3,99%
KERING EUR 3,61%
Vinci SA EUR 3,41%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 850.534,25 10,9%
Sanofi EUR 3,47mln 7,51%
TOTAL SA EUR 7,72mln 7,29%
LOREAL EUR 771.058,31 6,08%
AIR LIQUIDE SA EUR 1,45mln 5,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,65mln 4,88%
Airbus Group NV EUR 1,8mln 4,23%
BNP PARIBAS EUR 3,45mln 3,99%
KERING EUR 232.129,05 3,61%
Vinci SA EUR 1,5mln 3,41%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo CAC 40 Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CACR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40
Ulteriori Informazioni indices.euronext.com
Rendimento del dividendo (%) 1,97
Dati al 03/12/2020

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 233,32
Dati al 30/09/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 22,51%
Industrali 22,08%
Beni di prima necessità 11,88%
Finanza 9,12%
Salute 7,51%
Energia 7,29%
Information Technology 6,22%
Materiali 5,98%
Servizi di comunicazione 4,01%
Altri 3,39%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 97,4%
Svizzera 1,68%
Lussemburgo 0,92%
Dati al 02/01/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0013380607
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 3.886,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 13/12/2018
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 22.642,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 05/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalizzazione 419.457EUR FR0013380607 3.886mln EUR
BMV CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalizzazione - FR0013380607 94.161mln MXN
Euronext* CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribuzione 6,62mln EUR FR0007052782 3.886mln EUR
LSE* CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribuzione 1,01mln GBP FR0007052782 3.523mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Italia
Spagna
Germania
Francia
Lussemburgo
Regno Unito
Dati al 02/12/2020, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/10/2020 209 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 04/11/2020 171 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/10/2019 29935 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 54 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/10/2020 393 Ko

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Avviso agli investitori
28/08/2019

Avviso agli investitori Parità di cambio - fusione per incorporazione Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF

Comunicati
27/08/2019

Comunicati Parità Fusione - Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETFs - FR0013380607 & FR0010524777.

Comunicati
26/07/2019

Comunicati Incorporazione dei FCI Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF, nella SICAV MULTI UNITS FRANCE.

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