Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
-15,14%
Il Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P/ASX 200 Net Total Return. S&P/ASX 200 Net Total Return misura la performance delle 200 maggiori azioni che presentano le caratteristiche idoonee ad essere incluse nell'indice e quotate sull'ASX e ponderate per la capitalizzazione di mercato. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | -15,55% | 2,11% | 4,17% | 4,8% |
| Indice di riferimento | -15,31% | 2,46% | 4,54% | 5,15% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | -15,14% | -11,04% | -18,08% | -15,55% | 6,48% | 22,69% | 59,83% | 77,47% |
| Indice di riferimento | -15,03% | -11,02% | -18,02% | -15,31% | 7,57% | 24,85% | 65,31% | 85,52% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | 9,87% | 10,65% | 22,38% | -13,13% | 19,97% | 10,56% | -9,35% | -3,97% | 2,95% | 20,97% |
| Indice di riferimento | 10,21% | 11,07% | 22,84% | -12,81% | 20,39% | 10,92% | -9,09% | -3,67% | 3,31% | 21,39% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BHP BILLITON LTD | AUD | 10,83% | Materials | Australia |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 7,97% | Financials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 6,57% | Health Care | Australia |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 4,52% | Financials | Australia |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,56% | Financials | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,18% | Financials | Australia |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AUD | 3,14% | Energy | Australia |
| Macquarie Group Ltd | AUD | 3,05% | Financials | Australia |
| WESFARMERS LTD | AUD | 2,52% | Consumer Discretionary | Australia |
| TELSTRA CORP LTD | AUD | 2,31% | Communication Services | Australia |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE INC | USD | 18.401 | 9,27% | Information Technology | United States |
| SHELL PLC-NEW | EUR | 232.678 | 8,53% | Energy | United Kingdom |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 69.841 | 8,12% | Information Technology | United States |
| BAYER AG-REG | EUR | 88.022 | 8,01% | Health Care | Germany |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 817.834 | 5,27% | Utilities | Portugal |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | USD | 100.042 | 4,91% | Industrials | United States |
| NORDEA BANK | EUR | 365.667 | 4,87% | Financials | Sweden |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 31.640 | 4,75% | Health Care | Denmark |
| Airbus Group NV | EUR | 32.435 | 4,57% | Industrials | France |
| MODERNA INC | USD | 24.464 | 4,42% | Health Care | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Bank of America |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | -0,24% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,4% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,16% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BHP BILLITON LTD | AUD | 10,83% | Materials | Australia |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 7,97% | Financials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 6,57% | Health Care | Australia |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 4,52% | Financials | Australia |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,56% | Financials | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,18% | Financials | Australia |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AUD | 3,14% | Energy | Australia |
| Macquarie Group Ltd | AUD | 3,05% | Financials | Australia |
| WESFARMERS LTD | AUD | 2,52% | Consumer Discretionary | Australia |
| TELSTRA CORP LTD | AUD | 2,31% | Communication Services | Australia |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | S&P/ASX 200 Net Total Return |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | ASN51 |
| Valuta dell'Indice | AUD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 200 |
| Ulteriori Informazioni | www.spindices.com |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 27,95% |
|
| Materiali | 24,37% |
|
| Salute | 9,95% |
|
| Beni voluttuari | 6,48% |
|
| Immobiliare | 6,3% |
|
| Industrali | 6,19% |
|
| Energia | 5,96% |
|
| Beni di prima necessità | 5,08% |
|
| Servizi di comunicazione | 4,12% |
|
| Altri | 3,61% |
|
Scomposizione per Valute
| AUD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Australia | 96,24% |
| Stati Uniti | 2,55% |
| Nuova Zelanda | 1,07% |
| Regno Unito | 0,14% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU0496786905 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 72,1mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,4% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 50.709,2mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Bank of America |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 26/03/2010 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | AUST IM | EUR | - | 07/09/2010 | Distribuzione | - | LU0496786905 | 68mln EUR |
| Euronext | AU2 FP | EUR | - | 07/09/2010 | Distribuzione | - | LU0496786905 | 68mln EUR |
| Xetra | LYPU GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribuzione | - | LU0496786905 | 68mln EUR |
| BX Swiss | LYAU2 BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribuzione | - | LU0496786905 | 72mln USD |
| LSE | LAUU LN | USD | - | 19/03/2018 | Distribuzione | - | LU0496786905 | 72mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 256 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 173 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 190 Ko |
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