Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
13,49%
Il Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P/ASX 200 Net Total Return. S&P/ASX 200 Net Total Return misura la performance delle 200 maggiori azioni che presentano le caratteristiche idoonee ad essere incluse nell'indice e quotate sull'ASX e ponderate per la capitalizzazione di mercato. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | 13,49% | 4,38% | 8,01% | 43,48% | 37,47% | 78,21% | 72,84% | 116,03% |
| S&P/ASX 200 Net Total Return Indice di riferimento | 13,66% | 4,41% | 8,09% | 43,98% | 39,03% | 81,47% | 79,05% | 125,18% |
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | 10,65% | 22,38% | -13,13% | 19,97% |
| S&P/ASX 200 Net Total Return Indice di riferimento | 11,07% | 22,84% | -12,81% | 20,39% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 8,83% | Financials | Australia |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 6,95% | Materials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 6,56% | Health Care | Australia |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 4,77% | Financials | Australia |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 4,29% | Financials | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,99% | Financials | Australia |
| WESFARMERS LTD | AUD | 3,03% | Consumer Discretionary | Australia |
| WOOLWORTHS LTD | AUD | 2,66% | Consumer Staples | Australia |
| Macquarie Group Ltd | AUD | 2,53% | Financials | Australia |
| RIO TINTO LTD | AUD | 2,27% | Materials | Australia |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | USD | 6.663 | 5,47% | Information Technology | United States |
| INTEL CORP | USD | 81.259 | 5,44% | Information Technology | United States |
| INTUIT INC | USD | 9.921 | 5,39% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 1.371 | 5,35% | Consumer Discretionary | United States |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | USD | 24.758 | 5,2% | Health Care | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 16.557 | 4,94% | Information Technology | United States |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | USD | 26.225 | 4,79% | Health Care | United States |
| MARSH & MCLENNAN COS | USD | 28.157 | 4,57% | Financials | United States |
| T-Mobile US Inc | USD | 27.178 | 4,57% | Communication Services | United States |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 26.732 | 4,46% | Health Care | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Barclays Bank Ireland |
| Data | 15/06/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | -0,5% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,4% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,1% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 8,83% | Financials | Australia |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 6,95% | Materials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 6,56% | Health Care | Australia |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 4,77% | Financials | Australia |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 4,29% | Financials | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,99% | Financials | Australia |
| WESFARMERS LTD | AUD | 3,03% | Consumer Discretionary | Australia |
| WOOLWORTHS LTD | AUD | 2,66% | Consumer Staples | Australia |
| Macquarie Group Ltd | AUD | 2,53% | Financials | Australia |
| RIO TINTO LTD | AUD | 2,27% | Materials | Australia |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | S&P/ASX 200 Net Total Return |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | ASN51 |
| Valuta dell'Indice | AUD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 200 |
| Ulteriori Informazioni | www.spindices.com |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
5,38
Punteggio ESG
317,6
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 31,22% |
|
| Materiali | 20,35% |
|
| Salute | 10,09% |
|
| Beni voluttuari | 7,93% |
|
| Industrali | 7,35% |
|
| Immobiliare | 6% |
|
| Beni di prima necessità | 4,96% |
|
| Altri | 4,68% |
|
| Information Technology | 3,82% |
|
| Energia | 3,59% |
|
Scomposizione per Valute
| AUD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Australia | 95,63% |
| Stati Uniti | 2,54% |
| Nuova Zelanda | 1,59% |
| Regno Unito | 0,17% |
| Giappone | 0,07% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU0496786905 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 87,3mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,4% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 53.952,9mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Barclays Bank Ireland |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 26/03/2010 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | AUST IM | EUR | - | 07/09/2010 | Distribuzione | 31.690EUR | LU0496786905 | 72mln EUR |
| Euronext | AU2 FP | EUR | - | 07/09/2010 | Distribuzione | 25.155EUR | LU0496786905 | 72mln EUR |
| Xetra | LYPU GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribuzione | 61.547EUR | LU0496786905 | 72mln EUR |
| BX Swiss | LYAU2 BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribuzione | - | LU0496786905 | 87mln USD |
| LSE | LAUU LN | USD | - | 19/03/2018 | Distribuzione | 33.244USD | LU0496786905 | 87mln USD |
| LSE | LAUS LN | GBP | - | 19/03/2018 | Distribuzione | 1.625GBP | LU0496786905 | 62mln GBP |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 28/05/2021 | 243 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 190 Ko |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/05/2021 | 491 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg
Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor
Avviso agli investitori CAMBIO DI DENOMINAZIONE
