AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
43,5301 USD
Performance YTD

-19,69%

Patrimonio del Fondo
66mln USD
TER
0,4%
ISIN
LU0496786905
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P/ASX 200 Net Total Return. S&P/ASX 200 Net Total Return misura la performance delle 200 maggiori azioni che presentano le caratteristiche idoonee ad essere incluse nell'indice e quotate sull'ASX e ponderate per la capitalizzazione di mercato. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist -18,82% 0,46% 2,16% 2,77%
Indice di riferimento -18,6% 0,8% 2,52% 3,11%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist -19,69% -11,36% -8,22% -18,82% 1,4% 11,3% 31,38% 67,96%
Indice di riferimento -19,53% -11,34% -8,15% -18,6% 2,41% 13,24% 35,86% 75,69%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist 9,87% 10,65% 22,38% -13,13% 19,97% 10,56% -9,35% -3,97% 2,95% 20,97%
Indice di riferimento 10,21% 11,07% 22,84% -12,81% 20,39% 10,92% -9,09% -3,67% 3,31% 21,39%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 43,6573 USD 67mln USD
26/09/2022 43,6857 USD 67mln USD
23/09/2022 44,7126 USD 68mln USD
21/09/2022 46,4177 USD 71mln USD
20/09/2022 47,4156 USD 72mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 1 EUR
08/12/2021 0,86 EUR
07/07/2021 0,72 EUR
09/12/2020 0,37 EUR
08/07/2020 0,65 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BHP BILLITON LTD AUD 9,92% Materials Australia
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 8,2% Financials Australia
CSL LTD AUD 6,88% Health Care Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,78% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,85% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,59% Financials Australia
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AUD 3,1% Energy Australia
Macquarie Group Ltd AUD 3,09% Financials Australia
WESFARMERS LTD AUD 2,52% Consumer Discretionary Australia
TELSTRA CORP LTD AUD 2,24% Communication Services Australia
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
O REILLY AUTOMOTIVE INC USD 9.067 9,32% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 26.141 9,19% Information Technology United States
VOLKSWAGEN AG-PFD EUR 45.025 8,89% Consumer Discretionary Germany
ADOBE INC USD 16.920 6,94% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 50.253 4,93% Information Technology United States
INTUIT INC USD 7.887 4,62% Information Technology United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 22.351 4,51% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 25.947 4,43% Consumer Discretionary United States
MODERNA INC USD 24.464 4,34% Health Care United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 94.295 4,31% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 21/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,22%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,18%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P/ASX 200 Net Total Return
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice ASN51
Valuta dell'Indice AUD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 29,06%
Materiali 23,33%
Salute 10,17%
Beni voluttuari 6,43%
Energia 6,34%
Industrali 6,11%
Immobiliare 5,99%
Beni di prima necessità 4,95%
Servizi di comunicazione 3,97%
Altri 3,64%

Scomposizione per Valute

AUD 100%

Scomposizione Geografica

Australia 96,25%
Stati Uniti 2,39%
Nuova Zelanda 1,2%
Regno Unito 0,16%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0496786905
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 66,1mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 44.162,7mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 26/03/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07/09/2010 Distribuzione - LU0496786905 69mln EUR
Euronext AU2 FP EUR - 07/09/2010 Distribuzione - LU0496786905 69mln EUR
Xetra LYPU GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione - LU0496786905 69mln EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17/12/2019 Distribuzione - LU0496786905 67mln USD
LSE LAUU LN USD - 19/03/2018 Distribuzione - LU0496786905 67mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Italia
Francia
Paesi Bassi
Svizzera
Germania
Finlandia
Spagna
Belgio
Svezia
Danimarca
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

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Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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