AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
46,6458 EUR
Performance YTD

9,2%

Patrimonio del Fondo
67mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU0496786905
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P/ASX 200 Net Total Return. S&P/ASX 200 Net Total Return misura la performance delle 200 maggiori azioni che presentano le caratteristiche idoonee ad essere incluse nell'indice e quotate sull'ASX e ponderate per la capitalizzazione di mercato. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 8,17% 2,13% 5,94% 22,99% 52,54% 34,48% 60,21% 98,16%
S&P/ASX 200 Net Total Return Indice di riferimento 8,28% 2,17% 6,04% 23,21% 53,06% 36,01% 63,15% 105,93%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 1,51% 24,63% -8,75% 5,38%
S&P/ASX 200 Net Total Return Indice di riferimento 1,9% 25,1% -8,41% 5,75%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 46,6458 EUR 66mln EUR
07/04/2021 46,2063 EUR 66mln EUR
06/04/2021 46,2534 EUR 67mln EUR
01/04/2021 45,8373 EUR 66mln EUR
31/03/2021 45,6916 EUR 66mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,37 EUR
08/07/2020 0,65 EUR
11/12/2019 0,71 EUR
10/07/2019 0,98 EUR
12/12/2018 0,78 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 8,01%
BHP BILLITON LTD AUD 7%
CSL LTD AUD 6,32%
WESTPAC BANKING CORP AUD 4,7%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,5%
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 4,21%
WESFARMERS LTD AUD 3,13%
Macquarie Group Ltd AUD 2,73%
WOOLWORTHS LTD AUD 2,71%
RIO TINTO LTD AUD 2,16%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
MARATHON PETROLEUM CORP USD 134.175 9,55%
AMAZON.COM INC USD 2.285 9,21%
Apple Inc USD 57.848 9,08%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 168.431 8,76%
MICROSOFT CORP USD 15.299 4,73%
ALPHABET INC-CL C USD 1.697 4,63%
KONINKLIJE KPN NV EUR 1,04mln 4,57%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 14.392 4,54%
GENERAL ELECTRIC CO USD 268.200 4,54%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 2.698 4,04%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,52%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,12%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P/ASX 200 Net Total Return
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice ASN51
Valuta dell'Indice AUD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Dati al 07/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,38

Punteggio ESG

325,39

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 30,78%
Materiali 19,96%
Salute 9,99%
Beni voluttuari 7,96%
Industrali 7,36%
Immobiliare 5,87%
Beni di prima necessità 5,57%
Altri 4,84%
Information Technology 3,93%
Energia 3,74%

Scomposizione per Valute

AUD 100%

Scomposizione Geografica

Australia 95,53%
Stati Uniti 2,5%
Nuova Zelanda 1,75%
Regno Unito 0,16%
Giappone 0,06%
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0496786905
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 66,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 41.690,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 26/03/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07/09/2010 Distribuzione 49.458EUR LU0496786905 67mln EUR
Euronext AU2 FP EUR - 07/09/2010 Distribuzione 21.053EUR LU0496786905 67mln EUR
Xetra LYPU GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 48.068EUR LU0496786905 67mln EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17/12/2019 Distribuzione - LU0496786905 79mln USD
LSE LAUU LN USD - 19/03/2018 Distribuzione 64.206USD LU0496786905 79mln USD
LSE LAUS LN GBP - 19/03/2018 Distribuzione 19.524GBP LU0496786905 57mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Italia
Francia
Paesi Bassi
Svizzera
Germania
Finlandia
Spagna
Belgio
Svezia
Danimarca
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

Avviso agli investitori
18/02/2019

Avviso agli investitori CAMBIO DI DENOMINAZIONE

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento