CRBH

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
28,1492 EUR
Performance YTD

13,42%

Patrimonio del Fondo
1.487mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1900069219
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L'indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return è stato sviluppato per fornire una rappresentazione aggiornata e precisa di un portafoglio che detenga posizioni lunghe e ampiamente diversificate in materie prime attraverso una trasparente e disciplinata metodologia di calcolo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CRBH

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0013352721 fino alla data 22/02/2019. A partire dal 22/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900069219 Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 15,02% 12,98%
Indice di riferimento 15,71% 13,75%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 13,42% -12,19% -11,58% 15,02% 44,26% - - 33,34%
Indice di riferimento 13,95% -12,11% -11,36% 15,71% 47,22% - - 36,52%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 36,37% -11,29% - - - - - - - -
Indice di riferimento 37,23% -10,63% - - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 27,5177 EUR 1.497mln EUR
26/09/2022 27,3354 EUR 1.483mln EUR
23/09/2022 27,7862 EUR 1.498mln EUR
22/09/2022 28,7907 EUR 1.516mln EUR
21/09/2022 28,8364 EUR 1.516mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
APPLE INC USD 927.231 9,73% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 576.560 9,52% Information Technology United States
TESLA INC USD 302.926 5,82% Consumer Discretionary United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 537.781 5,1% Communication Services United States
ALPHABET INC CL A USD 589.136 4,02% Communication Services United States
TWITTER INC USD 1,06mln 3,05% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 823.613 2,55% Financials France
INTEL CORP USD 1,33mln 2,49% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 342.033 2,33% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 385.467 1,99% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,69%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,34%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Euro Daily Hedge Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice TRCCRBTH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.refinitiv.com/en

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Petrolio Grezzo 22,22%
Gas Naturale 7,01%
Mais 6,43%
Soia 5,92%
Bestiame 5,76%
Cotone 5,75%
Rame 5,69%
Gasolio 5,63%
Alluminio 5,62%
Oro 5,57%
Caffè 5,47%
Cacao 4,92%
Zucchero 4,83%
Benzina 4,45%
Orange Juice 1,04%
Grano 1,01%
Nichel 0,96%
Maiale 0,88%
Argento 0,84%

Scomposizione Settoriale

Agricoltura 42,01%
Energia 39,32%
Metalli Comuni 12,27%
Metalli Preziosi 6,4%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900069219
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.486,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 11/12/2018
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 45.857,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRBH IM EUR EUR 09/04/2019 Capitalizzazione - LU1900069219 1.497mln EUR
Borsa Italiana* CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 1.497mln EUR
Xetra* LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 1.497mln EUR
Euronext* CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 1.497mln EUR
LSE* CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 1.336mln GBP
LSE* CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 1.440mln USD
SIX Swiss Ex* CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 1.440mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Singapore
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

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