CRBH

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
30,8973 EUR
Performance YTD

27,37%

Patrimonio del Fondo
2.202mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1900069219
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L'indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return è stato sviluppato per fornire una rappresentazione aggiornata e precisa di un portafoglio che detenga posizioni lunghe e ampiamente diversificate in materie prime attraverso una trasparente e disciplinata metodologia di calcolo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CRBH

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0013352721 fino alla data 22/02/2019. A partire dal 22/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900069219 Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 40,42% 16,34%
Indice di riferimento 41,16% 17,1%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 27,37% -6,28% -3,67% 40,42% 57,45% - - 49,73%
Indice di riferimento 27,63% -6,22% -3,54% 41,16% 60,56% - - 52,92%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 36,37% -11,29% - - - - - - - -
Indice di riferimento 37,23% -10,63% - - - - - - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 30,8973 EUR 2.202mln EUR
22/06/2022 31,7502 EUR 2.300mln EUR
21/06/2022 32,2124 EUR 2.339mln EUR
17/06/2022 32,2227 EUR 2.363mln EUR
16/06/2022 33,0896 EUR 2.451mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
WTI CRUDE FUTURE Aug22 USD 22,03%
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 USD 6,42% United States
LIVE CATTLE FUTR Aug22 USD 6,36%
CORN FUTURE Sep22 USD 6,25%
SOYBEAN FUTURE Nov22 USD 6,1%
COPPER FUTURE Sep22 USD 5,74%
LME PRI ALUM FUTR Sep12 USD 5,7%
COFFEE 'C' FUTURE Sep22 USD 5,5%
NY Harb ULSD Fut Aug22 USD 5,48%
COCOA FUTURE Sep22 USD 5,31%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 952.527 9,52% Information Technology United States
Apple Inc USD 1,72mln 9,21% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 1,41mln 4,24% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 609.288 3,97% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 511.309 3,16% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 508.333 2,18% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 823.613 1,69% Financials France
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC JPY 3,33mln 1,5% Financials Japan
SHIONOGI & CO LTD JPY 746.900 1,45% Health Care Japan
AT&T Inc USD 1,74mln 1,37% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,74%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,39%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Euro Daily Hedge Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice TRCCRBTH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 2
Ulteriori Informazioni www.refinitiv.com/en

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Petrolio Grezzo 22,03%
Oro 6,42%
Bestiame 6,36%
Mais 6,25%
Soia 6,1%
Rame 5,74%
Alluminio 5,7%
Caffè 5,5%
Gasolio 5,48%
Cacao 5,31%
Zucchero 5,19%
Gas Naturale 5,13%
Benzina 4,98%
Cotone 4,76%
Maiale 1,1%
Argento 1,05%
Grano 0,98%
Orange Juice 0,98%
Nichel 0,91%

Scomposizione Settoriale

Agricoltura 42,56%
Energia 37,62%
Metalli Comuni 12,35%
Metalli Preziosi 7,47%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900069219
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 2.202mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 11/12/2018
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.163,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRBH IM EUR EUR 09/04/2019 Capitalizzazione - LU1900069219 2.202mln EUR
Borsa Italiana* CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 2.202mln EUR
Xetra* LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 2.202mln EUR
Euronext* CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 2.202mln EUR
LSE* CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 1.889mln GBP
LSE* CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 2.318mln USD
SIX Swiss Ex* CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 2.318mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Singapore
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

Abbiamo una nuova casa

Banner Amundi

Scopri di più