CRBH

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
20,3919 EUR
Performance YTD

14,64%

Patrimonio del Fondo
965mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1900069219
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L'indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return è stato sviluppato per fornire una rappresentazione aggiornata e precisa di un portafoglio che detenga posizioni lunghe e ampiamente diversificate in materie prime attraverso una trasparente e disciplinata metodologia di calcolo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CRBH

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0013352721 fino alla data 22/02/2019. A partire dal 22/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900069219 Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF 14,64% -0,26% 10,14% 26,5% 53,39% - - -1,18%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Euro Daily Hedge Index Indice di riferimento 14,85% -0,2% 10,32% 26,93% 54,49% - - 0,28%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF -11,29% - - -
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Euro Daily Hedge Index Indice di riferimento -10,63% - - -
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 20,3919 EUR 965mln EUR
15/04/2021 20,4604 EUR 966mln EUR
14/04/2021 20,3142 EUR 959mln EUR
13/04/2021 19,8631 EUR 943mln EUR
12/04/2021 19,6813 EUR 936mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
WTI CRUDE FUTURE Jun21 USD 23,71%
NATURAL GAS FUTR Jun21 USD 6,06%
COPPER FUTURE Jul21 USD 6,04%
LME PRI ALUM FUTR Jun21 USD 5,97%
CORN FUTURE Jul21 USD 5,92%
GOLD 100 OZ FUTR Jun21 USD 5,85%
SOYBEAN FUTURE Jul21 USD 5,83%
LIVE CATTLE FUTR Jun21 USD 5,64%
SUGAR #11 (WORLD) Jul21 USD 5,1%
NY Harb ULSD Fut Jun21 USD 5,06%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 789.599 9,17%
BNP PARIBAS EUR 823.613 4,4%
MICROSOFT CORP USD 188.755 4,23%
GENERAL ELECTRIC CO USD 2,57mln 3%
TOTAL SA EUR 614.166 2,41%
AXA SA EUR 982.318 2,38%
Sanofi EUR 266.063 2,33%
JUNIPER NETWORKS INC USD 840.142 1,86%
KELLOGG CO USD 339.406 1,84%
TOKELECTRON LTD JPY 44.650 1,73%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,1%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,75%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Euro Daily Hedge Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice TRCCRBTH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 3
Ulteriori Informazioni www.refinitiv.com/en

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Petrolio Grezzo 23,71%
Gas Naturale 6,06%
Rame 6,04%
Alluminio 5,97%
Mais 5,92%
Oro 5,85%
Soia 5,83%
Bestiame 5,64%
Zucchero 5,1%
Gasolio 5,06%
Benzina 5,04%
Caffè 5,02%
Cacao 4,97%
Cotone 4,96%
Orange Juice 0,99%
Argento 0,99%
Grano 0,99%
Nichel 0,95%
Maiale 0,93%

Scomposizione Settoriale

Agricoltura 40,35%
Energia 39,86%
Metalli Comuni 12,95%
Metalli Preziosi 6,84%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900069219
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 965,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 11/12/2018
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.734,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRBH IM EUR EUR 09/04/2019 Capitalizzazione 301.834EUR LU1900069219 965mln EUR
Borsa Italiana* CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 884.140EUR LU1829218749 965mln EUR
Xetra* LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 732.088EUR LU1829218749 965mln EUR
Euronext* CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 626.946EUR LU1829218749 965mln EUR
LSE* CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 277.689USD LU1829218749 1.157mln USD
LSE* CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 146.869GBP LU1829218749 837mln GBP
SIX Swiss Ex* CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 751.255USD LU1829218749 1.157mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Singapore
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
09/01/2021

Avviso agli investitori Modifiche al Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR

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