CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
18,2987 USD
Performance YTD

15,05%

Patrimonio del Fondo
1.157mln USD
TER
0,35%
ISIN
LU1829218749
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L'indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return è stato sviluppato per fornire una rappresentazione aggiornata e precisa di un portafoglio che detenga posizioni lunghe e ampiamente diversificate in materie prime attraverso una trasparente e disciplinata metodologia di calcolo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 15,05% -0,14% 10,42% 27,33% 55,65% -0,92% 13,81% -34,66%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Indice di riferimento 15,16% -0,11% 10,51% 27,59% 56,44% 0,8% 17,47% -28,95%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF -9,85% 11,07% -11,22% 0,96%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Indice di riferimento -9,33% 11,75% -10,66% 1,66%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 18,2987 USD 1.157mln USD
15/04/2021 18,3604 USD 1.156mln USD
14/04/2021 18,227 USD 1.148mln USD
13/04/2021 17,8186 USD 1.125mln USD
12/04/2021 17,6554 USD 1.114mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
WTI CRUDE FUTURE Jun21 USD 23,71%
NATURAL GAS FUTR Jun21 USD 6,06%
COPPER FUTURE Jul21 USD 6,04%
LME PRI ALUM FUTR Jun21 USD 5,97%
CORN FUTURE Jul21 USD 5,92%
GOLD 100 OZ FUTR Jun21 USD 5,85%
SOYBEAN FUTURE Jul21 USD 5,83%
LIVE CATTLE FUTR Jun21 USD 5,64%
SUGAR #11 (WORLD) Jul21 USD 5,1%
NY Harb ULSD Fut Jun21 USD 5,06%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 789.599 9,17%
BNP PARIBAS EUR 823.613 4,4%
MICROSOFT CORP USD 188.755 4,23%
GENERAL ELECTRIC CO USD 2,57mln 3%
TOTAL SA EUR 614.166 2,41%
AXA SA EUR 982.318 2,38%
Sanofi EUR 266.063 2,33%
JUNIPER NETWORKS INC USD 840.142 1,86%
KELLOGG CO USD 339.406 1,84%
TOKELECTRON LTD JPY 44.650 1,73%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,79%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,44%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CRYTR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 3
Ulteriori Informazioni www.refinitiv.com/en

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Petrolio Grezzo 23,71%
Gas Naturale 6,06%
Rame 6,04%
Alluminio 5,97%
Mais 5,92%
Oro 5,85%
Soia 5,83%
Bestiame 5,64%
Zucchero 5,1%
Gasolio 5,06%
Benzina 5,04%
Caffè 5,02%
Cacao 4,97%
Cotone 4,96%
Orange Juice 0,99%
Argento 0,99%
Grano 0,99%
Nichel 0,95%
Maiale 0,93%

Scomposizione Settoriale

Agricoltura 40,35%
Energia 39,86%
Metalli Comuni 12,95%
Metalli Preziosi 6,84%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829218749
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.156,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 26/01/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 51.181,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 884.140EUR LU1829218749 965mln EUR
Xetra LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 732.088EUR LU1829218749 965mln EUR
Euronext CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 626.946EUR LU1829218749 965mln EUR
LSE CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 277.689USD LU1829218749 1.157mln USD
LSE CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 146.869GBP LU1829218749 837mln GBP
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 751.255USD LU1829218749 1.157mln USD
Borsa Italiana* CRBH IM EUR EUR 09/04/2019 Capitalizzazione 301.834EUR LU1900069219 965mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
09/01/2021

Avviso agli investitori Modifiche al Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR

Avviso agli investitori
12/02/2019

Avviso agli investitori FUSIONE PER ASSOBIMENTO - Lyxor Commodities Thomson ReutersCoreCommodi

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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