Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc
31,03%
Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L'indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return è stato sviluppato per fornire una rappresentazione aggiornata e precisa di un portafoglio che detenga posizioni lunghe e ampiamente diversificate in materie prime attraverso una trasparente e disciplinata metodologia di calcolo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF | 46,16% | 19,82% | 11,46% | 0,51% |
| Indice di riferimento | 46,5% | 20,35% | 12,04% | 1,15% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF | 31,03% | 0,45% | 14,69% | 46,16% | 72,03% | 72,11% | 5,19% | 2,77% |
| Indice di riferimento | 31,07% | 0,46% | 14,72% | 46,5% | 74,33% | 76,64% | 12,14% | 12,04% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF | 38,1% | -9,85% | 11,07% | -11,22% | 0,96% | 8,75% | -23,84% | -18,47% | -5,7% | -4,34% |
| Indice di riferimento | 38,55% | -9,33% | 11,75% | -10,66% | 1,66% | 9,57% | -23,3% | -17,9% | -4,97% | -3,29% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| WTI CRUDE FUTURE Jun22 | USD | 23,42% | ||
| NATURAL GAS FUTR Jun12 | USD | 6,76% | ||
| CORN FUTURE Jul22 | USD | 6,25% | ||
| NY Harb ULSD Fut Jun22 | USD | 6,01% | ||
| SOYBEAN FUTURE Jul22 | USD | 5,94% | ||
| LIVE CATTLE FUTR Jun22 | USD | 5,9% | ||
| GOLD 100 OZ FUTR Jun22 | USD | 5,68% | United States | |
| COPPER FUTURE Jul22 | USD | 5,53% | ||
| LME PRI ALUM FUTR Jun12 | USD | 5,36% | ||
| GASOLINE RBOB FUT Jun22 | USD | 5,35% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 742.748 | 9,45% | Information Technology | United States |
| Apple Inc | USD | 1,32mln | 9,3% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 53.626 | 6,66% | Consumer Discretionary | United States |
| ROCHE HOLD | CHF | 319.650 | 5,39% | Health Care | Switzerland |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 1,13mln | 4,55% | Health Care | Switzerland |
| NVIDIA CORP | USD | 505.600 | 4,18% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 36.339 | 3,73% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 73.196 | 2,9% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 23.253 | 2,4% | Communication Services | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 823.613 | 1,94% | Financials | France |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 27/04/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,34% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,35% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,01% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| WTI CRUDE FUTURE Jun22 | USD | 23,42% | ||
| NATURAL GAS FUTR Jun12 | USD | 6,76% | ||
| CORN FUTURE Jul22 | USD | 6,25% | ||
| NY Harb ULSD Fut Jun22 | USD | 6,01% | ||
| SOYBEAN FUTURE Jul22 | USD | 5,94% | ||
| LIVE CATTLE FUTR Jun22 | USD | 5,9% | ||
| GOLD 100 OZ FUTR Jun22 | USD | 5,68% | United States | |
| COPPER FUTURE Jul22 | USD | 5,53% | ||
| LME PRI ALUM FUTR Jun12 | USD | 5,36% | ||
| GASOLINE RBOB FUT Jun22 | USD | 5,35% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | CRYTR |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 2 |
| Ulteriori Informazioni | www.refinitiv.com/en |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Materie Prime
| Petrolio Grezzo | 23,42% |
|
| Gas Naturale | 6,76% |
|
| Mais | 6,25% |
|
| Gasolio | 6,01% |
|
| Soia | 5,94% |
|
| Bestiame | 5,9% |
|
| Oro | 5,68% |
|
| Rame | 5,53% |
|
| Alluminio | 5,36% |
|
| Benzina | 5,35% |
|
| Cotone | 5,23% |
|
| Cacao | 4,63% |
|
| Zucchero | 4,55% |
|
| Caffè | 4,54% |
|
| Orange Juice | 1,02% |
|
| Grano | 1,01% |
|
| Nichel | 0,96% |
|
| Maiale | 0,94% |
|
| Argento | 0,92% |
|
Scomposizione Settoriale
| Energia | 41,54% |
|
| Agricoltura | 40,01% |
|
| Metalli Comuni | 11,85% |
|
| Metalli Preziosi | 6,6% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1829218749 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 2.259,4mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,35% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 26/01/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 54.288,6mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 21/02/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | CRB IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218749 | 2.293mln EUR |
| Xetra | LYTR GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218749 | 2.293mln EUR |
| Euronext | CRB FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218749 | 2.293mln EUR |
| LSE | CRBL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218749 | 1.937mln GBP |
| LSE | CRBU LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218749 | 2.416mln USD |
| SIX Swiss Ex | CRB SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218749 | 2.416mln USD |
| Borsa Italiana* | CRBH IM | EUR | EUR | 09/04/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900069219 | 2.293mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Peel Hunt |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 229 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 173 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
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