CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
20,2024 USD
Performance YTD

27,01%

Patrimonio del Fondo
1.394mln USD
TER
0,35%
ISIN
LU1829218749
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L'indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return è stato sviluppato per fornire una rappresentazione aggiornata e precisa di un portafoglio che detenga posizioni lunghe e ampiamente diversificate in materie prime attraverso una trasparente e disciplinata metodologia di calcolo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 27,01% 1,53% 5,38% 43,82% 12,1% 20,81% -35,66% -27,86%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Indice di riferimento 27,28% 1,56% 5,48% 44,44% 13,96% 24,54% -30,85% -21,47%
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF -9,85% 11,07% -11,22% 0,96% 8,75% -23,84% -18,47% -5,7% -4,34% -9,09%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Indice di riferimento -9,33% 11,75% -10,66% 1,66% 9,57% -23,3% -17,9% -4,97% -3,29% -8,21%
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 43,82% 3,88% 3,85% -4,31%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Indice di riferimento 44,44% 4,46% 4,48% -3,62%
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
04/08/2021 20,2024 USD 1.333mln USD
03/08/2021 20,3702 USD 1.394mln USD
02/08/2021 20,413 USD 1.398mln USD
30/07/2021 20,6349 USD 1.413mln USD
29/07/2021 20,9316 USD 1.433mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
WTI CRUDE FUTURE Sep21 USD 10,86%
WTI CRUDE FUTURE Oct21 USD 10,78%
LIVE CATTLE FUTR Oct21 USD 6,02%
GOLD 100 OZ FUTR Dec21 USD 5,9% United States
SOYBEAN FUTURE Nov21 USD 5,86% United States
SUGAR #11 (WORLD) Oct21 USD 5,12% United States
COTTON NO.2 FUTR Dec21 USD 5,04%
NATURAL GAS FUTR Oct21 USD 3,25%
NATURAL GAS FUTR Sep21 USD 3,25% United States
CORN FUTURE Dec21 USD 3,07%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 19.987 4,8% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 180.108 4,52% Communication Services United States
SOFTBANK CORP JPY 940.668 4,26% Communication Services Japan
ALPHABET INC-CL A USD 21.443 4,15% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 823.613 3,59% Financials France
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 177.908 2,71% Industrials Japan
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 144.037 2,5% Consumer Discretionary Germany
ASML HOLDING NV EUR 39.688 2,19% Information Technology Netherlands
BAYER AG-REG EUR 502.666 2,13% Health Care Germany
TOTAL SA EUR 614.166 1,96% Energy France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 03/08/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,62%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,27%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CRYTR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 5
Ulteriori Informazioni www.refinitiv.com/en

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Petrolio Grezzo 21,64%
Gas Naturale 6,5%
Mais 6,14%
Alluminio 6,11%
Bestiame 6,02%
Rame 5,96%
Oro 5,9%
Soia 5,86%
Caffè 5,68%
Zucchero 5,12%
Cacao 5,08%
Cotone 5,04%
Benzina 4,91%
Gasolio 4,85%
Grano 1,16%
Maiale 1,05%
Nichel 1,02%
Orange Juice 1%
Argento 0,96%

Scomposizione Settoriale

Agricoltura 42,15%
Energia 37,9%
Metalli Comuni 13,09%
Metalli Preziosi 6,86%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829218749
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.394,4mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 26/01/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 55.761,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 1,02mln EUR LU1829218749 1.176mln EUR
Xetra LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 353.323EUR LU1829218749 1.176mln EUR
Euronext CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 352.981EUR LU1829218749 1.176mln EUR
LSE CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 349.266USD LU1829218749 1.394mln USD
LSE CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 115.219GBP LU1829218749 1.004mln GBP
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 638.205USD LU1829218749 1.394mln USD
Borsa Italiana* CRBH IM EUR EUR 09/04/2019 Capitalizzazione 1,37mln EUR LU1900069219 1.176mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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Blog Superciclo delle materie prime: impatto e implicazioni

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Avviso agli investitori
12/02/2019

Avviso agli investitori FUSIONE PER ASSOBIMENTO - Lyxor Commodities Thomson ReutersCoreCommodi

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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