13,8%
Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L'indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return è stato sviluppato per fornire una rappresentazione aggiornata e precisa di un portafoglio che detenga posizioni lunghe e ampiamente diversificate in materie prime attraverso una trasparente e disciplinata metodologia di calcolo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF | 13,8% | 0,39% | 8,79% | 19,12% | 40,17% | 2,73% | 17,57% | -24% |
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Indice di riferimento | 13,91% | 0,42% | 8,88% | 19,36% | 40,88% | 4,52% | 21,35% | -19,59% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF | -12,64% | 6,79% | -5,7% | -7,78% |
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Indice di riferimento | -12,13% | 7,44% | -5,11% | -7,14% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
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WTI CRUDE FUTURE Jun21 | USD | 23,71% |
NATURAL GAS FUTR Jun21 | USD | 6,06% |
COPPER FUTURE Jul21 | USD | 6,04% |
LME PRI ALUM FUTR Jun21 | USD | 5,97% |
CORN FUTURE Jul21 | USD | 5,92% |
GOLD 100 OZ FUTR Jun21 | USD | 5,85% |
SOYBEAN FUTURE Jul21 | USD | 5,83% |
LIVE CATTLE FUTR Jun21 | USD | 5,64% |
SUGAR #11 (WORLD) Jul21 | USD | 5,1% |
NY Harb ULSD Fut Jun21 | USD | 5,06% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
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Apple Inc | USD | 789.599 | 9,17% |
BNP PARIBAS | EUR | 823.613 | 4,4% |
MICROSOFT CORP | USD | 188.755 | 4,23% |
GENERAL ELECTRIC CO | USD | 2,57mln | 3% |
TOTAL SA | EUR | 614.166 | 2,41% |
AXA SA | EUR | 982.318 | 2,38% |
Sanofi | EUR | 266.063 | 2,33% |
JUNIPER NETWORKS INC | USD | 840.142 | 1,86% |
KELLOGG CO | USD | 339.406 | 1,84% |
TOKELECTRON LTD | JPY | 44.650 | 1,73% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 15/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -0,71% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,35% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,36% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
WTI CRUDE FUTURE Jun21 | USD | 23,71% |
NATURAL GAS FUTR Jun21 | USD | 6,06% |
COPPER FUTURE Jul21 | USD | 6,04% |
LME PRI ALUM FUTR Jun21 | USD | 5,97% |
CORN FUTURE Jul21 | USD | 5,92% |
GOLD 100 OZ FUTR Jun21 | USD | 5,85% |
SOYBEAN FUTURE Jul21 | USD | 5,83% |
LIVE CATTLE FUTR Jun21 | USD | 5,64% |
SUGAR #11 (WORLD) Jul21 | USD | 5,1% |
NY Harb ULSD Fut Jun21 | USD | 5,06% |
Nome Completo | Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | CRYTR |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 3 |
Ulteriori Informazioni | www.refinitiv.com/en |
Petrolio Grezzo | 23,71% |
|
Gas Naturale | 6,06% |
|
Rame | 6,04% |
|
Alluminio | 5,97% |
|
Mais | 5,92% |
|
Oro | 5,85% |
|
Soia | 5,83% |
|
Bestiame | 5,64% |
|
Zucchero | 5,1% |
|
Gasolio | 5,06% |
|
Benzina | 5,04% |
|
Caffè | 5,02% |
|
Cacao | 4,97% |
|
Cotone | 4,96% |
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Orange Juice | 0,99% |
|
Argento | 0,99% |
|
Grano | 0,99% |
|
Nichel | 0,95% |
|
Maiale | 0,93% |
|
Agricoltura | 40,35% |
|
Energia | 39,86% |
|
Metalli Comuni | 12,95% |
|
Metalli Preziosi | 6,84% |
|
USD | 100% |
|
ISIN | LU1829218749 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 836,9mln GBP |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,35% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Data di istituzione iniziale | 26/01/2006 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 37.035,3mln GBP |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 21/02/2019 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | CRB IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 884.140EUR | LU1829218749 | 965mln EUR |
Xetra | LYTR GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 732.088EUR | LU1829218749 | 965mln EUR |
Euronext | CRB FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 626.946EUR | LU1829218749 | 965mln EUR |
LSE | CRBU LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 277.689USD | LU1829218749 | 1.157mln USD |
LSE | CRBL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 146.869GBP | LU1829218749 | 837mln GBP |
SIX Swiss Ex | CRB SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 751.255USD | LU1829218749 | 1.157mln USD |
Borsa Italiana* | CRBH IM | EUR | EUR | 09/04/2019 | Capitalizzazione | 301.834EUR | LU1900069219 | 965mln EUR |
Flow Traders |
Optiver |
Peel Hunt |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 212 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Avviso agli investitori Modifiche al Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR
Avviso agli investitori FUSIONE PER ASSOBIMENTO - Lyxor Commodities Thomson ReutersCoreCommodi
Comunicati Fusione del comparto Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg