CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
27,6405 EUR
Performance YTD

43,1%

Patrimonio del Fondo
2.148mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1829218749
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L'indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return è stato sviluppato per fornire una rappresentazione aggiornata e precisa di un portafoglio che detenga posizioni lunghe e ampiamente diversificate in materie prime attraverso una trasparente e disciplinata metodologia di calcolo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 69,51% 22,93% 12,54% 2,63%
Indice di riferimento 69,9% 23,47% 13,12% 3,29%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 43,1% 4,9% 24,56% 69,51% 85,75% 80,55% 29,7% 42,52%
Indice di riferimento 43,15% 4,91% 24,6% 69,9% 88,23% 85,3% 38,26% 55,36%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 48,59% -17,3% 13,12% -6,74% -11,32% 12% -15,16% -7,16% -9,77% -5,8%
Indice di riferimento 49,07% -16,82% 13,81% -6,15% -10,7% 12,85% -14,56% -6,5% -9,08% -4,77%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 27,6405 EUR 2.237mln EUR
11/05/2022 27,3639 EUR 2.206mln EUR
10/05/2022 26,672 EUR 2.104mln EUR
06/05/2022 27,8413 EUR 2.174mln EUR
05/05/2022 28,2083 EUR 2.195mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
WTI CRUDE FUTURE Jun22 USD 23,42%
NATURAL GAS FUTR Jun12 USD 6,76%
CORN FUTURE Jul22 USD 6,25%
NY Harb ULSD Fut Jun22 USD 6,01%
SOYBEAN FUTURE Jul22 USD 5,94%
LIVE CATTLE FUTR Jun22 USD 5,9%
GOLD 100 OZ FUTR Jun22 USD 5,68% United States
COPPER FUTURE Jul22 USD 5,53%
LME PRI ALUM FUTR Jun12 USD 5,36%
GASOLINE RBOB FUT Jun22 USD 5,35%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 742.748 9,45% Information Technology United States
Apple Inc USD 1,32mln 9,3% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 53.626 6,66% Consumer Discretionary United States
ROCHE HOLD CHF 319.650 5,39% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 1,13mln 4,55% Health Care Switzerland
NVIDIA CORP USD 505.600 4,18% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 36.339 3,73% Communication Services United States
Tesla Inc USD 73.196 2,9% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 23.253 2,4% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 823.613 1,94% Financials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 27/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,39%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,04%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CRYTR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 2
Ulteriori Informazioni www.refinitiv.com/en

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Petrolio Grezzo 23,42%
Gas Naturale 6,76%
Mais 6,25%
Gasolio 6,01%
Soia 5,94%
Bestiame 5,9%
Oro 5,68%
Rame 5,53%
Alluminio 5,36%
Benzina 5,35%
Cotone 5,23%
Cacao 4,63%
Zucchero 4,55%
Caffè 4,54%
Orange Juice 1,02%
Grano 1,01%
Nichel 0,96%
Maiale 0,94%
Argento 0,92%

Scomposizione Settoriale

Energia 41,54%
Agricoltura 40,01%
Metalli Comuni 11,85%
Metalli Preziosi 6,6%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829218749
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 2.148,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 26/01/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 51.622,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 2.293mln EUR
Xetra LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 2.293mln EUR
Euronext CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 2.293mln EUR
LSE CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 1.937mln GBP
LSE CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 2.416mln USD
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1829218749 2.416mln USD
Borsa Italiana* CRBH IM EUR EUR 09/04/2019 Capitalizzazione - LU1900069219 2.293mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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