CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
18,407 EUR
Performance YTD

41,6%

Patrimonio del Fondo
911mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1829218749
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L'indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return è stato sviluppato per fornire una rappresentazione aggiornata e precisa di un portafoglio che detenga posizioni lunghe e ampiamente diversificate in materie prime attraverso una trasparente e disciplinata metodologia di calcolo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 45,09% 7,07% 2,29% -1,87%
Indice di riferimento 45,6% 7,63% 2,89% -1,19%
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 41,6% -5,68% 4,59% 45,09% 22,77% 12,01% -17,24% -5,09%
Indice di riferimento 42,05% -5,65% 4,68% 45,6% 24,7% 15,3% -11,27% 3,42%
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc -17,3% 13,12% -6,74% -11,32% 12% -15,16% -7,16% -9,77% -5,8% -6,05%
Indice di riferimento -16,82% 13,81% -6,15% -10,7% 12,85% -14,56% -6,5% -9,08% -4,77% -5,14%
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/11/2021 18,407 EUR 911mln EUR
29/11/2021 18,9345 EUR 937mln EUR
26/11/2021 18,9407 EUR 957mln EUR
24/11/2021 20,1256 EUR 1.028mln EUR
23/11/2021 19,9861 EUR 1.021mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
WTI CRUDE FUTURE Jan22 USD 20,79%
SOYBEAN FUTURE Jan22 USD 6,54%
CORN FUTURE Mar22 USD 6,5%
LIVE CATTLE FUTR Feb22 USD 6,36%
LME PRI ALUM FUTR Mar12 USD 6,32%
COPPER FUTURE Mar22 USD 6,2%
GOLD 100 OZ FUTR Feb22 USD 6,11%
COFFEE 'C' FUTURE Mar22 USD 6%
NATURAL GAS FUTR Jan12 USD 5,52%
COTTON NO.2 FUTR Mar22 USD 5,13%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 28.502 9,42% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 617.001 9,18% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 25.602 6,92% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 823.613 4,77% Financials France
MICROSOFT CORP USD 149.239 4,66% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 147.698 4,64% Communication Services United States
STARBUCKS CORP USD 286.446 2,94% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 614.166 2,65% Energy France
WALT DISNEY CO/THE USD 183.713 2,52% Communication Services United States
AXA SA EUR 982.318 2,49% Financials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 29/11/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,51%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,16%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CRYTR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 3
Ulteriori Informazioni www.refinitiv.com/en

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Petrolio Grezzo 20,79%
Soia 6,54%
Mais 6,5%
Bestiame 6,36%
Alluminio 6,32%
Rame 6,2%
Oro 6,11%
Caffè 6%
Gas Naturale 5,52%
Cotone 5,13%
Zucchero 5,03%
Cacao 5%
Benzina 4,65%
Gasolio 4,57%
Grano 1,1%
Orange Juice 1,07%
Nichel 1,07%
Maiale 1,06%
Argento 0,97%

Scomposizione Settoriale

Agricoltura 43,8%
Energia 35,53%
Metalli Comuni 13,59%
Metalli Preziosi 7,08%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829218749
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 910,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 26/01/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.308mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 1mln EUR LU1829218749 911mln EUR
Xetra LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 360.465EUR LU1829218749 911mln EUR
Euronext CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 370.396EUR LU1829218749 911mln EUR
LSE CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 173.303GBP LU1829218749 775mln GBP
LSE CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 124.992USD LU1829218749 1.025mln USD
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 1,75mln USD LU1829218749 1.025mln USD
Borsa Italiana* CRBH IM EUR EUR 09/04/2019 Capitalizzazione 249.618EUR LU1900069219 911mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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Avviso agli investitori FUSIONE PER ASSOBIMENTO - Lyxor Commodities Thomson ReutersCoreCommodi

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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