CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
15,6409 GBP
Performance YTD

1,81%

Patrimonio del Fondo
60mln GBP
TER
0,35%
ISIN
LU1829218582
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. Come un benchmark, L'indice Thomson Reuters / CoreCommodity CRB è stato sviluppato per fornire una rappresentazione aggiornata e precisa di un posizione lunga e ampiamente diversificata in materie prime attraverso una trasparente e disciplinata metodologia di calcolo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 1,81% 1,93% 7,52% 15,32% 8,09% 7,38% 18,25% -6,29%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Indice di riferimento 1,83% 1,97% 7,65% 15,67% 8,79% 9,61% 22,72% -0,17%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 7,88% -0,88% -4,89% -6,69%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Indice di riferimento 8,6% -0,19% -4,2% -5,95%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 15,6409 GBP 60mln GBP
20/01/2021 15,7099 GBP 60mln GBP
19/01/2021 15,7304 GBP 60mln GBP
15/01/2021 15,8112 GBP 60mln GBP
14/01/2021 15,7809 GBP 60mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
CORN FUTURE Mar21 USD 10,24%
COPPER FUTURE Mar21 USD 9,86%
GOLD 100 OZ FUTR Apr21 USD 9,74%
LIVE CATTLE FUTR Apr21 USD 9,7%
SOYBEAN FUTURE Mar21 USD 9,63%
LME PRI ALUM FUTR Mar21 USD 9,5%
SUGAR #11 (WORLD) Mar21 USD 8,35%
COCOA FUTURE Mar21 USD 8,33%
COFFEE 'C' FUTURE Mar21 USD 8,29%
COTTON NO.2 FUTR Mar21 USD 8,16%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMAZON.COM INC USD 2.269 8,99%
SIEMENS AG-REG EUR 47.690 8,58%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 30.000 6,95%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 9.268 5,81%
MICROSOFT CORP USD 17.472 4,76%
SAP AG EUR 30.431 4,69%
Apple Inc USD 28.906 4,63%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 79.949 4,1%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 200.904 3,98%
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 32.689 3,78%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,22%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,13%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CRYNETR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 2
Ulteriori Informazioni www.refinitiv.com/en

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Mais 10,24%
Rame 9,86%
Caffè 9,81%
Oro 9,74%
Bestiame 9,7%
Soia 9,63%
Alluminio 9,5%
Zucchero 8,35%
Cacao 8,33%
Cotone 8,16%
Nichel 1,72%
Grano 1,69%
Argento 1,64%
Maiale 1,61%

Scomposizione Settoriale

Agricoltura 67,55%
Metalli Comuni 21,08%
Metalli Preziosi 11,38%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829218582
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 60mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 07/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 33.818,9mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 66.658EUR LU1829218582 68mln EUR
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 36.031EUR LU1829218582 68mln EUR
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 104.332EUR LU1829218582 68mln EUR
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 18.274GBP LU1829218582 60mln GBP
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 15.842USD LU1829218582 82mln USD
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 23.660USD LU1829218582 82mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Giappone
Lussemburgo
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
09/01/2021

Avviso agli investitori Modifiche Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Energy

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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