Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
18,26%
Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. Come un benchmark, L'indice Thomson Reuters / CoreCommodity CRB è stato sviluppato per fornire una rappresentazione aggiornata e precisa di un posizione lunga e ampiamente diversificata in materie prime attraverso una trasparente e disciplinata metodologia di calcolo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 37,45% | 19,41% | 8,09% | 2,74% |
| Indice di riferimento | 37,77% | 19,99% | 8,72% | 3,48% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 18,26% | -1,83% | 8,81% | 37,45% | 70,25% | 47,59% | 30,98% | 61,4% |
| Indice di riferimento | 18,3% | -1,82% | 8,84% | 37,77% | 72,76% | 51,96% | 40,77% | 77,9% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 32,09% | 2,12% | 4,99% | -5,93% | -10,27% | 6,84% | -4,73% | 11,34% | -16,4% | -4,46% |
| Indice di riferimento | 32,54% | 2,8% | 5,72% | -5,25% | -9,56% | 7,64% | -3,85% | 12,23% | -15,67% | -3,31% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| SOYBEAN FUTURE Jul22 | USD | 10,15% | ||
| LME PRI ALUM FUTR Sep12 | USD | 10,04% | ||
| CORN FUTURE Jul22 | USD | 9,8% | ||
| COPPER FUTURE Jul22 | USD | 9,65% | ||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug22 | USD | 9,45% | ||
| LIVE CATTLE FUTR Aug22 | USD | 9,42% | ||
| SUGAR #11 (WORLD) Jul22 | USD | 8,57% | ||
| COFFEE 'C' FUTURE Jul22 | USD | 8,52% | ||
| COTTON NO.2 FUTR Jul22 | USD | 8,15% | ||
| COCOA FUTURE Jul22 | USD | 8,12% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 236.399 | 9,24% | Information Technology | United States |
| ROCHE HOLD | CHF | 97.496 | 8,78% | Health Care | Switzerland |
| Airbus Group NV | EUR | 214.904 | 6,77% | Industrials | France |
| DOLLAR TREE INC | USD | 143.339 | 5,32% | Consumer Discretionary | United States |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 333.410 | 5,2% | Consumer Staples | Belgium |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 7.258 | 4,51% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 95.836 | 4,5% | Information Technology | United States |
| LAM RESEARCH CORP | USD | 33.563 | 4,45% | Information Technology | United States |
| Tesla Inc | USD | 21.645 | 4,26% | Consumer Discretionary | United States |
| MICRON TECHNOLOGY INC | USD | 196.019 | 3,86% | Information Technology | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 18/05/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,32% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,35% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,03% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| SOYBEAN FUTURE Jul22 | USD | 10,15% | ||
| LME PRI ALUM FUTR Sep12 | USD | 10,04% | ||
| CORN FUTURE Jul22 | USD | 9,8% | ||
| COPPER FUTURE Jul22 | USD | 9,65% | ||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug22 | USD | 9,45% | ||
| LIVE CATTLE FUTR Aug22 | USD | 9,42% | ||
| SUGAR #11 (WORLD) Jul22 | USD | 8,57% | ||
| COFFEE 'C' FUTURE Jul22 | USD | 8,52% | ||
| COTTON NO.2 FUTR Jul22 | USD | 8,15% | ||
| COCOA FUTURE Jul22 | USD | 8,12% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | CRYNETR |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 2 |
| Ulteriori Informazioni | www.refinitiv.com/en |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Materie Prime
| Soia | 10,15% |
|
| Alluminio | 10,04% |
|
| Mais | 9,8% |
|
| Rame | 9,65% |
|
| Oro | 9,45% |
|
| Bestiame | 9,42% |
|
| Zucchero | 8,57% |
|
| Caffè | 8,52% |
|
| Cotone | 8,15% |
|
| Cacao | 8,12% |
|
| Grano | 1,82% |
|
| Maiale | 1,68% |
|
| Argento | 1,59% |
|
| Orange Juice | 1,55% |
|
| Nichel | 1,5% |
|
Scomposizione Settoriale
| Agricoltura | 67,77% |
|
| Metalli Comuni | 21,18% |
|
| Metalli Preziosi | 11,05% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1829218582 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 350,9mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,35% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 07/08/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 49.077,1mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 21/02/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | CRBN IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218582 | 351mln EUR |
| Xetra | LCTR GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218582 | 351mln EUR |
| Euronext | CRN FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218582 | 351mln EUR |
| LSE | CRNL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218582 | 297mln GBP |
| LSE | CRNO LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218582 | 372mln USD |
| SIX Swiss Ex | LYCRN SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218582 | 372mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 29/04/2022 | 230 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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