CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
20,3691 EUR
Performance YTD

18,68%

Patrimonio del Fondo
96mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1829218582
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. Come un benchmark, L'indice Thomson Reuters / CoreCommodity CRB è stato sviluppato per fornire una rappresentazione aggiornata e precisa di un posizione lunga e ampiamente diversificata in materie prime attraverso una trasparente e disciplinata metodologia di calcolo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 18,97% 1,35% 4,38% 35,89% 24,98% 10,32% -8,25% 22,91%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Indice di riferimento 19,23% 1,38% 4,47% 36,54% 27,34% 14,2% -0,48% 35,27%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 2,12% 4,99% -5,93% -10,27% 6,84% -4,73% 11,34% -16,4% -4,46% -9,1%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Indice di riferimento 2,8% 5,72% -5,25% -9,56% 7,64% -3,85% 12,23% -15,67% -3,31% -8,12%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 35,89% 7,71% 1,98% -0,86%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Indice di riferimento 36,54% 8,38% 2,69% -0,05%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
02/08/2021 20,3691 EUR 96mln EUR
30/07/2021 20,4195 EUR 96mln EUR
29/07/2021 20,8165 EUR 98mln EUR
28/07/2021 20,8697 EUR 99mln EUR
27/07/2021 20,773 EUR 98mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
COFFEE 'C' FUTURE Sep21 USD 10,03%
CORN FUTURE Sep21 USD 9,78%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 9,68% United Kingdom
COPPER FUTURE Sep21 USD 9,66% United States
SOYBEAN FUTURE Nov21 USD 9,62% United States
LIVE CATTLE FUTR Oct21 USD 9,47%
GOLD 100 OZ FUTR Dec21 USD 9,39% United States
SUGAR #11 (WORLD) Oct21 USD 8,19% United States
COCOA FUTURE Sep21 USD 8,03%
COTTON NO.2 FUTR Dec21 USD 7,97%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 2.948 9,12% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 72.748 9,1% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 33.303 6,66% Industrials United States
INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD 46.731 5,99% Materials United States
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 332.024 5,79% Health Care Japan
ENTERGY CORP USD 48.473 4,35% Utilities United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 13.903 4,28% Communication Services United States
KROGER CO USD 121.477 4,25% Consumer Staples United States
FANUC CORP JPY 19.933 4,06% Industrials Japan
OLYMPUS CORP JPY 223.408 4,02% Health Care Japan
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 29/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,65%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,3%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CRYNETR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 3
Ulteriori Informazioni www.refinitiv.com/en

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Caffè 10,03%
Mais 9,78%
Alluminio 9,68%
Rame 9,66%
Soia 9,62%
Bestiame 9,47%
Oro 9,39%
Zucchero 8,19%
Cacao 8,03%
Cotone 7,97%
Grano 1,77%
Nichel 1,64%
Orange Juice 1,62%
Maiale 1,61%
Argento 1,52%

Scomposizione Settoriale

Agricoltura 68,11%
Metalli Comuni 20,98%
Metalli Preziosi 10,91%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829218582
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 96,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 07/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.708,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 299.069EUR LU1829218582 98mln EUR
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 82.020EUR LU1829218582 98mln EUR
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 184.270EUR LU1829218582 98mln EUR
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 18.986USD LU1829218582 117mln USD
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 24.880GBP LU1829218582 84mln GBP
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 70.599USD LU1829218582 117mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Giappone
Lussemburgo
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Blog
09/07/2021

Blog Superciclo delle materie prime: impatto e implicazioni

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
09/01/2021

Avviso agli investitori Modifiche Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Energy

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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