ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Ultima NAV
100,9122 GBP
Performance YTD

23,71%

Patrimonio del Fondo
719mln GBP
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice mira a replicare la performance di un paniere equamente ponderato di 12 contratti futures su energia e metalli (di base e preziosi). Le componenti dell'energia comprendono greggio WTI, greggio Brent, gasolio a basso tenore di zolfo e gas naturale, mentre le componenti dei metalli includono oro, argento, platino, palladio, rame, zinco, nichel e alluminio. Il collaterale per i contratti futures viene investito nel T-Bill a 3 mesi. Ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia completa sono disponibili su www.bloomberg.com

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Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 26,54%
Indice di riferimento 26,74%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 23,71% -3,22% 3,22% 26,46% - - - 26,59%
Indice di riferimento 23,88% -3,22% 3,24% 26,66% - - - 26,87%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 30/12/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR a Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
29/11/2021 100,9122 GBP 719mln GBP
26/11/2021 100,7038 GBP 717mln GBP
24/11/2021 105,4558 GBP 754mln GBP
23/11/2021 104,349 GBP 746mln GBP
22/11/2021 104,7841 GBP 749mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
LME NICKEL FUTURE Jan22 USD 9,24%
LME COPPER FUTURE Jan22 USD 8,97%
GOLD 100 OZ FUTR Feb22 USD 8,87%
LME PRI ALUM FUTR Jan22 USD 8,57%
SILVER FUTURE Mar12 USD 8,45%
LME ZINC FUTURE Jan12 USD 8,41%
PLATINUM FUTURE Jan12 USD 8,38%
PALLADIUM FUTURE Mar12 USD 8,01% Consumer Staples
BRENT CRUDE FUTR Feb22 USD 7,87%
Low Su Gasoil G Jan22 USD 7,85%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice BEMEWTR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 4

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Nichel 9,24%
Copper LME 8,97%
Oro 8,87%
Alluminio 8,57%
Argento 8,45%
Zinc LME 8,41%
Platinum 8,38%
Palladium 8,01%
Brent IPE 7,87%
Gasoil IPE 7,85%
Gas Naturale 7,79%
Petrolio Grezzo 7,59%

Scomposizione Settoriale

Metalli Comuni 35,2%
Metalli Preziosi 33,71%
Energia 31,1%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0419741177
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 719mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 7.203,1mln GBP
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/05/2009
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribuzione 61.514EUR LU0419741177 848mln EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribuzione 1,43mln EUR LU0419741177 848mln EUR
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribuzione 16.386GBP LU0419741177 719mln GBP
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribuzione 18.975USD LU0419741177 956mln USD
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribuzione 298.835USD LU0419741177 956mln USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribuzione 94.108CHF LU0419741177 884mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Italia
Regno Unito
Francia
Spagna
Germania
Svizzera
Austria
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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