ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Ultima NAV
89,3628 GBP
Performance YTD

9,55%

Patrimonio del Fondo
642mln GBP
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. The index aims to track the performance of an equal-weighted basket of 12 energy and metal (base & precious) commodity futures contracts. The energy constituents consist of WTI crude oil, brent crude oil, low sulphur gas oil, and natural gas, while the metal components include, gold, silver, platinum, palladium, copper, zinc, nickel and aluminium. The collateral for the future contracts is invested in the 3-Month T-Bill. Further index details and the complete methodology may be found at www.bloomberg.com

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Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 9,55% 0,84% 5,65% 14,81% - - - 12,11%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice di riferimento 9,62% 0,85% 5,71% 14,96% - - - 12,28%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF - - - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/04/2021 89,3628 GBP 642mln GBP
13/04/2021 88,1736 GBP 633mln GBP
12/04/2021 87,4476 GBP 637mln GBP
09/04/2021 87,9872 GBP 641mln GBP
08/04/2021 88,5465 GBP 645mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso
PALLADIUM FUTURE Jun11 USD 9,27%
WTI CRUDE FUTURE Jun11 USD 9,15%
BRENT CRUDE FUTR Jul21 USD 9,1%
LME COPPER FUTURE Jun21 USD 8,87%
LME PRI ALUM FUTR Jun21 USD 8,86%
Low Su Gasoil G Jun21 USD 8,81%
PLATINUM FUTURE Jul11 USD 8,35%
LME ZINC FUTURE Jun21 USD 8,33%
NATURAL GAS FUTR Jun21 USD 7,91%
SILVER FUTURE Jul11 USD 7,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice BEMEWTR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 5

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Palladium 9,27%
Petrolio Grezzo 9,15%
Brent IPE 9,1%
Copper LME 8,87%
Alluminio 8,86%
Gasoil IPE 8,81%
Platinum 8,35%
Zinc LME 8,33%
Gas Naturale 7,91%
Argento 7,24%
Oro 7,17%
Nichel 6,94%

Scomposizione Settoriale

Energia 34,97%
Metalli Comuni 33%
Metalli Preziosi 32,02%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0419741177
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 641,6mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2021
Patrimonio SICAV ombrello 6.748,3mln GBP
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap BNP Paribas, Paris
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/05/2009
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribuzione 29.252EUR LU0419741177 739mln EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribuzione 880.758EUR LU0419741177 739mln EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribuzione 87.485USD LU0419741177 884mln USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribuzione 256.701GBP LU0419741177 642mln GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribuzione 708.532USD LU0419741177 884mln USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribuzione 140.345CHF LU0419741177 816mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Italia
Regno Unito
Francia
Spagna
Germania
Svizzera
Austria
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/11/2020

Avviso agli investitori Modifica nome dei comparti da Comstage a Lyxor

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