ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Ultima NAV
141,1051 GBP
Performance YTD

38,35%

Patrimonio del Fondo
1.402mln GBP
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice mira a replicare la performance di un paniere equamente ponderato di 12 contratti futures su energia e metalli (di base e preziosi). Le componenti dell'energia comprendono greggio WTI, greggio Brent, gasolio a basso tenore di zolfo e gas naturale, mentre le componenti dei metalli includono oro, argento, platino, palladio, rame, zinco, nichel e alluminio. Il collaterale per i contratti futures viene investito nel T-Bill a 3 mesi. Ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia completa sono disponibili su www.bloomberg.com

Il mercato primario dell’ETF è di nuovo aperto dal 22 marzo, poiché le restrizioni commerciali sul nichel come materia prima non sono più in vigore. Il commercio di scambio continua a svolgersi regolarmente.

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 50,78%
Indice di riferimento 50,9%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 38,35% 3,44% 25,54% 50,78% - - - 77,02%
Indice di riferimento 38,38% 3,45% 25,56% 50,9% - - - 77,45%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 25,03% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 25,2% - - - - - - - - -
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 30/12/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR a Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
11/05/2022 141,1051 GBP 1.349mln GBP
10/05/2022 138,5054 GBP 1.330mln GBP
05/05/2022 147,4409 GBP 1.415mln GBP
04/05/2022 145,7201 GBP 1.406mln GBP
03/05/2022 143,0935 GBP 1.381mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
NATURAL GAS FUTR Jun22 USD 11,17%
LME NICKEL FUTURE Jun22 USD 10,58%
Low Su Gasoil G Jun22 USD 10,37%
BRENT CRUDE FUTR Jul22 USD 8,5%
LME ZINC FUTURE Jun22 USD 8,4%
WTI CRUDE FUTURE Jun22 USD 8,4%
GOLD 100 OZ FUTR Jun22 USD 7,48% United States
SILVER FUTURE Jul22 USD 7,46%
LME COPPER FUTURE Jun22 USD 7,38%
LME PRI ALUM FUTR Jun22 USD 7,27%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice BEMEWTR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 7
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Gas Naturale 11,17%
Nichel 10,58%
Gasoil IPE 10,37%
Brent IPE 8,5%
Zinc LME 8,4%
Petrolio Grezzo 8,4%
Oro 7,48%
Argento 7,46%
Copper LME 7,38%
Alluminio 7,27%
Palladium 6,63%
Platinum 6,35%

Scomposizione Settoriale

Energia 38,45%
Metalli Comuni 33,63%
Metalli Preziosi 27,92%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0419741177
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 1.402mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 7.892,2mln GBP
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/05/2009
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribuzione - LU0419741177 1.587mln EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribuzione - LU0419741177 1.587mln EUR
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribuzione - LU0419741177 1.347mln GBP
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribuzione - LU0419741177 1.651mln USD
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribuzione - LU0419741177 1.651mln USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribuzione - LU0419741177 1.659mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Italia
Regno Unito
Francia
Spagna
Germania
Svizzera
Austria
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor Funds Solutions Merger - Amundi

Avviso agli investitori
23/03/2022

Avviso agli investitori Authorization of Subscriptions & Redemption - Bloomberg Equal-weight

Avviso agli investitori
11/03/2022

Avviso agli investitori Suspension of Subscription & Redemption - Bloomberg Equal-weight Comdty

Avviso agli investitori
12/01/2022

Avviso agli investitori cambiare l'indirizzo della sede legale della Società

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