ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Ultima NAV
115,0498 EUR
Performance YTD

27,47%

Patrimonio del Fondo
884mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice mira a replicare la performance di un paniere equamente ponderato di 12 contratti futures su energia e metalli (di base e preziosi). Le componenti dell'energia comprendono greggio WTI, greggio Brent, gasolio a basso tenore di zolfo e gas naturale, mentre le componenti dei metalli includono oro, argento, platino, palladio, rame, zinco, nichel e alluminio. Il collaterale per i contratti futures viene investito nel T-Bill a 3 mesi. Ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia completa sono disponibili su www.bloomberg.com

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Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 27,47% 2,14% 8,01% - - - - 33,58%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice di riferimento 27,6% 2,15% 8,04% - - - - 33,83%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice di riferimento
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/07/2021 115,0498 EUR 889mln EUR
28/07/2021 114,3886 EUR 884mln EUR
27/07/2021 113,5058 EUR 859mln EUR
26/07/2021 115,1674 EUR 872mln EUR
23/07/2021 114,6867 EUR 879mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
NATURAL GAS FUTR Sep21 USD 10,62% United States
WTI CRUDE FUTURE Sep11 USD 9,03%
Low Su Gasoil G Sep21 USD 8,86%
BRENT CRUDE FUTR Oct21 USD 8,83%
LME NICKEL FUTURE Sep21 USD 8,74%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 8,46% United Kingdom
GOLD 100 OZ FUTR Dec11 USD 8,08%
LME ZINC FUTURE Sep21 USD 7,99%
LME COPPER FUTURE Sep21 USD 7,78%
SILVER FUTURE Sep11 USD 7,76%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice BEMEWTR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 5

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Materie Prime

Gas Naturale 10,62%
Petrolio Grezzo 9,03%
Gasoil IPE 8,86%
Brent IPE 8,83%
Nichel 8,74%
Alluminio 8,46%
Oro 8,08%
Zinc LME 7,99%
Copper LME 7,78%
Argento 7,76%
Palladium 6,96%
Platinum 6,9%

Scomposizione Settoriale

Energia 37,34%
Metalli Comuni 32,97%
Metalli Preziosi 29,7%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0419741177
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 883,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 8.121,3mln EUR
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap BNP Paribas, Paris
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/05/2009
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribuzione 83.059EUR LU0419741177 884mln EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribuzione 1,84mln EUR LU0419741177 884mln EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribuzione 47.367USD LU0419741177 1.043mln USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribuzione 58.914GBP LU0419741177 752mln GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribuzione 1,48mln USD LU0419741177 1.043mln USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribuzione 50.451CHF LU0419741177 953mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Italia
Regno Unito
Francia
Spagna
Germania
Svizzera
Austria
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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