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Lyxor e Lyxor ETF sono nomi utilizzati da Société Générale per identificare rispettivamente le società  di  Asset  Management Lyxor e i prodotti da loro emessi, promossi e/o gestiti.

 

Société Générale è un istituto di credito di diritto francese  autorizzato e controllato in Francia dall’ Autorité de Controle Prudentiel (www.acp.banque-france.fr ), oltre che dall’ Autorité des Marchés Financiers.   Société Générale è autorizzata ad operare in qualità di istituto di credito ed abilitata ad effettuare tutte le operazioni bancarie, nonché abilitata alla prestazione di tutti i servizi d’investimento ad eccezione del servizio di gestione di Sistema Multilaterale di negoziazione, ai sensi delle disposizioni del Code Monétaire et Financier.

 

Société Générale opera in Italia attraverso la succursale di Milano, con domicilio in Via Olona 2, 20123 Milano, Italia. Per informazioni relative a questo sito web: Numero Verde 800 929300 Email: info@etf.it

 

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I Lyxor ETFs a cui si fa riferimento in questo sito non sono stati e non saranno registrati sotto il United States Securities Act del 1933 e successive modifiche, e non potranno essere offerti o venduti entro i confini degli Stati Uniti, ad eccezione dei casi di esenzione previsti dal Securities Act, o se nel contesto di una transazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act. Quindi, gli ETF elencati in questo sito internet non potranno essere venduti a cittadini statunitensi o comunque non potranno essere altrimenti trasferiti negli Stati Uniti salvo il caso in cui la transazione di riferimento non sia soggetta ad obblighi di registrazione ai sensi della legge americana.

 

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I Lyxor ETFs descritti nel presente sito non sono adeguati a ogni investiture. L’investitore può perdere fino alla totalità del capitale investito. L’investitore non dovrebbe investire in questi prodotti salvo che ne comprenda pienamente le caratteristiche e il livello di esposizione al rischio. Il valore dei Lyxor ETFs può essere soggetto ad incrementi e riduzioni ed è soggetto a volatilità dovuta a fattori quali variazioni di prezzo degli strumenti sottostanti e dei tassi di interesse. Se il Lyxor ETF è denominato in una valuta diversa dall’indice, è soggetto ad un rischio di cambio.

 

 

 

Prima di ogni investimento in un Lyxor ETF, l’investitore dovrebbe fare la propria valutazione dei rischi dell’investimento sotto il profilo legale, fiscale e contabile, senza fare riferimento alle informazioni fornite in questo sito internet, rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti .

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Prima di ogni eventuale investimento nei Lyxor ETFs si raccomanda di leggere attentamente i Prospetti, i KIID e i Documenti di Quotazione, disponibili sul presente sito e presso Société Générale, Listed Products, via Olona 2, 20123 Milano, in cui sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio ed i costi.

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Lyxor ETFs - Gamma completa ETF | Lyxor Italy

FLOT Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF

Capitalizzazione

Europa

Obbligazioni

FLOT Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF

Capitalizzazione

Europa

Obbligazioni

Ultima NAV:
100.9647 EUR
Dati al 15/09/2017, Fonte: Lyxor
Performance Annuale:
0.58%
Performance Totale al: 15/09/2017
Patrimonio del Fondo
753.2 M EUR
ISIN
FR0012386696
TER
0.15%
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
NAV Storico
Prospetto
KIID
Aggiornamento Mensile
Documento di Quotazione

Obiettivi d'Investimento

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0012386696
UCITS
Valuta di Base EUR
Patrimonio del Fondo 753.2 M EUR
Commissioni Totali Annue 0.15 %
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione 07/01/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10
Patrimonio SICAV ombrello 9,488.7 M EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
* Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di QuotazioneTicker BloombergValuta di QuotazioneCambio CopertoData di quotazionePolitica di DistribuzioneVMG 3M**ISINAUM del Fondo in valuta
Borsa ItalianaFLOT IMEUR-18/03/2015Capitalizzazione1 M EURFR0012386696753.2 M EUR
* Classi correlate** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Dati al15/09/2017, Fonte: Lyxor
Performance disclaimer : La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Grafico della Performance
Evoluzione delle Masse in Gestione

Grafico della Performance

Performance

Prodotto YTD1Y3Y5YALL
Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF ETF 0.58%0.45%0.62%
Barclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR Benchmark
Dati al15/09/2017, Fonte: Lyxor
Prodotto 1Y1Y 2Y 2Y 3Y3Y 4Y 4Y 5Y
Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF ETF 0.45%
Barclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR Benchmark
Dati al15/09/2017, Fonte: Lyxor
Prodotto 2A 3A 4A 5A
Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF ETF
Barclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR Benchmark
Dati al15/09/2017, Fonte: Lyxor

NAV Storiche

Dividendi storici

DataImportoValuta
No records found.
DataImportoValuta
Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Primi dieci componenti

NomeValutaPeso %
RABOBK 0 01/15/18EUR3.02%
GS 0 07/27/21EUR2.51%
BAC 0 02/07/22EUR2.48%
WFC 0 01/31/22EUR2.47%
GS 0 09/09/22EUR2.47%
JPM 0 06/14/18EUR2.32%
VW 0 03/30/19EUR2.32%
RABOBK 0 10/12/17EUR2.18%
UBS 0 09/20/22EUR2.17%
GS 0 12/31/18EUR2.09%

Informazioni sull'Indice

Nome CompletoBarclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR
Tipologia dell'IndicePerformance
Bloomberg Ticker dell'IndiceBFRDTREU
Valuta dell'IndiceEUR
Numero di Componenti dell'Indice69
Ulteriori Informazioni index.barcap.com
Cedola (%)0.30
Yield (%)-0.06
Duration (Anni)0.13
Duration modificata0.13
Scadenza2.88
Convexity (%)0.00
Dati al15/09/2017

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating
Scomposizione per Scadenze
Scomposizione Geografica
countryweight
Stati Uniti
36.17%
Francia
17.78%
Paesi Bassi
10.87%
Regno Unito
10.33%
Germania
7.85%
Canada
4.03%
Italia
3.12%
Belgio
3.03%
Svizzera
2.17%
Spagna
1.86%
Svezia
0.94%
Australia
0.93%
Giappone
0.92%
Dati al15/09/2017, Fonte: Lyxor
Primi dieci componenti
NomeValutaNominalePeso %
FRTR 0.1 03/01/21EUR32,882,2284.70%
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1 15/04/2023EUR21,142,6293.19%
BGB 5 1/2 09/28/17EUR19,451,9852.73%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2018EUR16,878,9082.42%
DBRS 0 07/04/24EUR16,558,7912.19%
EIB 1 1/8 04/13/33EUR16,234,0002.17%
BACR 0 03/13/19EUR15,957,0002.14%
CADES 1.85 07/25/19EUR14,576,0002.07%
ENELIM 5 09/14/22EUR12,028,0001.97%
DBRR 0 07/04/42EUR18,819,9921.85%
Informazioni sullo Swap
Valore del Paniere in % dell'AUM 99.68%
Livello di Rischio Controparte 0.32%
Controparte SwapSociété Générale
Data2017-09-15
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Scomposizione del Patrimonio
Scomposizione per Rating
Scomposizione per Scadenze
Scomposizione Geografica
countryweight
Germania
23.04%
Francia
19.35%
Stati Uniti
16.10%
Paesi Bassi
11.31%
Regno Unito
7.73%
Italia
6.43%
Belgio
4.82%
Supranational
3.41%
Spagna
2.19%
Svizzera
1.88%
Austria
0.93%
Svezia
0.84%
Danimarca
0.82%
Norvegia
0.42%
Irlanda
0.26%
Canada
0.24%
Guernsey
0.12%
Australia
0.10%
Dati al15/09/2017, Fonte: Lyxor
Documenti dell'ETF

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